诺安创业板指数增强(LOF)C

(010356)开放式-增强指数型

基金经理：梅律吾

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.2408	净值增长率:1.50%	累计净值:1.2408	净值更新日期:2024/7/16	基金简称:诺安创业C
最新规模:3.19亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
消费电子	0.7257	4.40%
富国中证	0.7455	3.80%
招商中证	0.6677	3.78%
平安中证	0.7184	3.77%
易方达中	0.7056	3.77%
国泰中证	0.6838	3.72%
富国中证	0.9320	3.59%
富国中证	0.9281	3.58%
富国国证	0.8573	3.58%
华夏国证	0.7228	3.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安积极	1.9530	3.50%
诺安积极	1.8460	3.48%
诺安稳健	0.9660	3.10%
诺安和鑫	1.2593	2.99%
诺安稳健	0.9360	2.97%
诺安益鑫	1.5062	2.25%
诺安益鑫	1.4918	2.25%
诺安成长	1.1220	1.91%
诺安创业	1.2596	1.50%
诺安创业	1.2408	1.50%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.99%	-23.21%	-9.75%	-16.37%	-25.16%	-42.14%	-19.54%
同类排名(增强指数型)	1613/2563	1654/2162	1793/2574	1719/2162	1330/1811	950/1173	--
同类平均(增强指数型)	0.59%	-13.47%	-3.55%	-7.03%	-18.81%	-23.45%	-
年化收益率(%)	-7.98%	-23.21%	-9.75%	-16.37%	-25.16%	-14.05%	-5.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.27	92.38	87.64

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安创业以大盘股为主。
在财务资质方面，诺安创业以混合型为主。
在持仓周转率方面，诺安创业数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安创业以大盘股为主。
在财务资质方面，诺安创业以混合型为主。
在持仓周转率方面，诺安创业数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安创业以大盘股为主。
在财务资质方面，诺安创业以混合型为主。
在持仓周转率方面，诺安创业数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	70.19%
金融业	7.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.22%
农、林、牧、渔业	3.75%
科学研究和技术服务业	2.63%
卫生和社会工作	2.58%
文化、体育和娱乐业	1.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.31%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	9.53%	2556
东方财富	0	0	5.86%	334
迈瑞医疗	0	0	5.56%	786
汇川技术	0	0	4.41%	410
新易盛	0	0	3.99%	537
中际旭创	0	0	3.78%	1027
温氏股份	0	0	3.75%	360
阳光电源	0	0	3.74%	830
天孚通信	0	0	2.37%	595
爱尔眼科	0	0	2.15%	190

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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