海富通中证100指数C

(010224)开放式-复制指数型

基金经理：纪君凯

单位净值:1.1689	净值增长率:-0.50%	累计净值:1.1689	净值更新日期:2024/4/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:海富中证100C
最新规模:0.55亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时龙头	0.9836	2.58%
天弘国证	1.1360	2.51%
天弘国证	1.1457	2.51%
嘉实标普	0.9192	2.50%
东财龙头	0.9828	2.42%
东财龙头	0.9718	2.41%
国泰中证	1.2243	2.24%
广发中证	1.2567	2.23%
嘉实中证	1.1162	2.23%
富国中证	1.0754	2.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
海富通平	1.0684	0.65%
海富通平	1.0739	0.65%
海富通阿	1.0478	0.56%
海富通阿	1.0657	0.56%
海富通养	0.8453	0.51%
海富通养	0.8480	0.51%
海富通中	1.0033	0.32%
海富通添	1.0851	0.31%
海富通添	1.0678	0.31%
海富通美	0.1302	0.31%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.02%	-9.89%	4.71%	-10.98%	-19.67%	-27.49%	-23.25%
同类排名(复制指数型)	924/2345	936/2046	826/2576	1410/2162	940/1811	793/1083	--
同类平均(复制指数型)	-2.62%	-11.65%	0.16%	-7.03%	-18.81%	-15.18%	-
年化收益率(%)	0.03%	-9.89%	4.71%	-10.98%	-19.67%	-9.16%	-6.70%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.49	94.35	94.45

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，海富通中以大盘股为主。
在财务资质方面，海富通中以成长型为主。
在持仓周转率方面，海富通中数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，海富通中以大盘股为主。
在财务资质方面，海富通中以成长型为主。
在持仓周转率方面，海富通中数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，海富通中以大盘股为主。
在财务资质方面，海富通中以成长型为主。
在持仓周转率方面，海富通中数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	54.73%
金融业	10.72%
采矿业	9.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.54%
交通运输、仓储和邮政业	2.07%
建筑业	1.83%
租赁和商务服务业	1.56%
房地产业	1.42%
科学研究和技术服务业	0.81%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	9.47%	2543
宁德时代	0	0	4.63%	2560
招商银行	0	0	3.80%	845
中国平安	0	0	3.62%	581
万华化学	0	0	3.16%	568
美的集团	0	0	3.03%	1423
中国联通	0	0	2.62%	139
紫金矿业	0	0	2.60%	1886
陕西煤业	0	0	2.31%	497
长江电力	0	0	2.30%	966

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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