海富通中证100指数C

(010224)开放式-复制指数型

基金经理：纪君凯

单位净值:1.1598	净值增长率:0.67%	累计净值:1.1598	净值更新日期:2024/7/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:海富中证100C
最新规模:0.55亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
消费电子	0.7257	4.40%
南方上证	1.0341	3.41%
南方上证	1.0341	3.41%
中航华证	0.7965	2.60%
中航华证	0.7992	2.59%
前海开源	1.4450	2.56%
鹏华空天	0.7748	2.50%
鹏华空天	0.9687	2.50%
国防ETF	0.5973	2.49%
富国中证	0.5361	2.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
海富通碳	0.4254	1.53%
海富通碳	0.4314	1.51%
海富通风	0.7830	0.73%
海富通领	1.4577	0.73%
海富通研	1.0872	0.70%
海富通研	1.1566	0.69%
海富通中	1.1598	0.67%
海富通中	1.1611	0.67%
海富通沪	1.0890	0.62%
海富通量	1.0969	0.62%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.60%	-7.53%	3.90%	-10.98%	-19.67%	-26.73%	-23.85%
同类排名(复制指数型)	762/2466	712/2104	806/2574	1410/2162	940/1811	660/1171	--
同类平均(复制指数型)	2.30%	-12.87%	-3.39%	-7.03%	-18.81%	-22.73%	-
年化收益率(%)	17.19%	-7.53%	3.90%	-10.98%	-19.67%	-8.91%	-6.47%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.49	94.35	94.45

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，海富通中以大盘股为主。
在财务资质方面，海富通中以成长型为主。
在持仓周转率方面，海富通中数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，海富通中以大盘股为主。
在财务资质方面，海富通中以成长型为主。
在持仓周转率方面，海富通中数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，海富通中以大盘股为主。
在财务资质方面，海富通中以成长型为主。
在持仓周转率方面，海富通中数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	54.73%
金融业	10.72%
采矿业	9.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.54%
交通运输、仓储和邮政业	2.07%
建筑业	1.83%
租赁和商务服务业	1.56%
房地产业	1.42%
科学研究和技术服务业	0.81%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	7.82%	2739
宁德时代	0	0	4.84%	2858
招商银行	0	0	3.99%	1040
中国平安	0	0	3.77%	765
美的集团	0	0	3.00%	1869
长江电力	0	0	2.74%	1242
紫金矿业	0	0	2.68%	2343
比亚迪	0	0	2.14%	930
工商银行	0	0	1.89%	748
立讯精密	0	0	1.85%	1932

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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