中银证券安泰债券A

(009728)开放式-二级债基

基金经理：王文华

单位净值:1.0080	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.0080	净值更新日期:2024/5/10
基金简称:中银安泰A
最新规模:0.4亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
北信瑞丰	1.0985	0.56%
北信瑞丰	1.0897	0.55%
工银可转	1.1356	0.52%
华泰保兴	1.1382	0.52%
汇丰亚洲	7.6982	0.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	0.6727	0.84%
中银证券	0.6809	0.83%
中银证券	0.4611	0.77%
中银证券	0.4697	0.75%
中银证券	1.2052	0.24%
中银证券	1.3820	0.23%
中银证券	1.3881	0.22%
中银证券	1.0982	0.18%
中银证券	0.8248	0.16%
中银证券	0.8323	0.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.85%	0.89%	1.16%	0.28%	-9.39%	-3.49%	0.80%
同类排名(二级债基)	2210/2357	2086/2355	2131/2697	2420/2730	2692/2815	1961/2024	--
同类平均(二级债基)	2.32%	3.05%	1.78%	2.86%	0.49%	9.50%	-
年化收益率(%)	1.70%	0.89%	1.16%	0.28%	-9.39%	-1.16%	0.21%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	92.59	81.71	100.48

最新总份额：0.6763亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,105.23	27.80
普通企业债	660.95	16.62
可转换企业债	589.74	14.82
普通金融债	302.31	7.61

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19进出10	190310	1,105.23	27.80
21国电03	188771	355.95	8.95
浦发转债	110059	348.79	8.77
21华宝01	188690	305.01	7.67
22北京银行小微债01	2220011	302.31	7.61

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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