浙商汇金新兴消费

(009527)开放式-平衡混合型

基金经理：叶方强

单位净值:0.8411	净值增长率:1.41%	累计净值:1.4411	净值更新日期:2024/7/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:浙商新兴
最新规模:0.21亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺安精选	0.9791	6.02%
平安核心	1.4106	5.76%
平安核心	1.3448	5.76%
中银创新	1.1528	5.44%
中银创新	1.1382	5.44%
东方周期	0.8172	5.35%
汇添富健	0.8740	5.17%
汇添富健	0.8626	5.17%
汇丰晋信	0.4855	5.13%
汇丰晋信	0.4783	5.12%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浙商汇金	0.8411	1.41%
浙商汇金	0.7502	0.77%
浙商汇金	0.7389	0.76%
浙商鼎盈	1.2222	0.26%
浙商汇金	0.7980	0.25%
浙商汇金	0.6113	0.25%
浙商汇金	0.9833	0.07%
浙商汇金	1.0117	0.05%
浙商汇金	1.0109	0.05%
浙商汇金	1.0039	0.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.58%	-11.68%	-9.51%	-10.91%	-27.38%	-47.49%	-19.74%
同类排名(平衡混合型)	3668/4718	2500/4593	3859/5011	3137/5046	4272/4927	2895/3341	--
同类平均(平衡混合型)	-0.84%	-11.09%	-3.16%	-8.18%	-14.65%	-23.21%	-
年化收益率(%)	-13.15%	-11.68%	-9.51%	-10.91%	-27.38%	-15.83%	-4.81%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	77.09	78.00	73.34

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，浙商汇金以大盘股为主。
在财务资质方面，浙商汇金选股无显著特征。
在持仓周转率方面，浙商汇金数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，浙商汇金以大盘股为主。
在财务资质方面，浙商汇金选股无显著特征。
在持仓周转率方面，浙商汇金数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，浙商汇金以大盘股为主。
在财务资质方面，浙商汇金选股无显著特征。
在持仓周转率方面，浙商汇金数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	49.15%
交通运输、仓储和邮政业	5.80%
教育	4.27%
批发和零售业	3.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.84%
科学研究和技术服务业	1.05%
租赁和商务服务业	0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	6.39%	2539
凯文教育	0	0	4.27%	5
得邦照明	0	0	3.16%	6
德邦股份	0	0	2.99%	37
恒瑞医药	0	0	2.80%	987
柳药集团	0	0	2.18%	72
澜起科技	0	0	2.18%	206
宸展光电	0	0	1.89%	21
葵花药业	0	0	1.86%	50
白云山	0	0	1.61%	22

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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