博时季季乐持有期债券A

(009356)开放式-中短期纯债型

基金经理：倪玉娟李更

单位净值:1.0977	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1287	净值更新日期:2024/5/17
基金简称:博时季乐A
最新规模:48.1亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.6410	1.75%
施罗德亚	129.5860	1.28%
上银可转	0.7684	1.01%
红利ETF	0.7810	0.94%
永赢双利	1.1040	0.84%
永赢双利	1.1071	0.84%
万家周期	0.9285	0.83%
万家周期	0.9450	0.82%
汇丰亚洲	7.7139	0.75%
汇丰亚洲	5.3885	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时大中	0.1260	2.19%
博时大中	0.8950	2.17%
博时新能	0.7370	1.87%
博时新起	1.4354	1.79%
博时新起	1.4281	1.79%
博时中证	0.8756	1.78%
博时中证	0.9635	1.78%
博时中证	0.8781	1.77%
博时中证	0.9622	1.77%
博时军工	1.2730	1.76%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.77%	3.12%	1.39%	3.65%	1.71%	9.46%	13.11%
同类排名(中短期纯债型)	1939/2653	1628/2651	1981/2697	928/2730	1757/2815	1403/2314	--
同类平均(中短期纯债型)	2.28%	3.17%	1.89%	2.86%	0.49%	9.60%	-
年化收益率(%)	3.54%	3.12%	1.39%	3.65%	1.71%	3.15%	3.30%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	108.29	117.43	106.62

最新总份额：24.8230亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	47,874.20	9.95
	29,380.56	6.11

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发06	230406	20,381.30	4.24
24国开03	240203	15,060.80	3.13
24中信银行CD082	112408082	14,699.10	3.06
24浦发银行CD103	112409103	14,681.50	3.05
22国开08	220208	12,432.20	2.58

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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