博时信用优选债券A

(009271)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：于渤洋

单位净值:1.1423	净值增长率:0.02%	累计净值:1.1755	净值更新日期:2024/12/31
基金简称:博时信优A
最新规模:120.98亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
格林泓利	0.9858	1.18%
格林泓利	1.0078	1.18%
汇安稳裕	1.1762	0.70%
华泰保兴	1.1527	0.56%
东兴兴瑞	1.3603	0.48%
东亚联丰	100.9300	0.44%
汇丰亚洲	5.4489	0.37%
汇丰亚洲	8.2320	0.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时标普	0.1253	1.29%
博时标普	0.9004	1.23%
博时标普	0.1242	1.22%
博时标普	0.8926	1.21%
博时上证	112.0800	0.74%
博时恒生	0.8913	0.54%
博时恒生	1.0016	0.45%
博时恒生	0.9896	0.45%
博时中债	1.1621	0.26%
博时中债	1.1643	0.26%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.27%	3.19%	-	3.19%	3.56%	11.35%	18.01%
同类排名(纯债债券型)	2255/2788	2098/2722	/	2134/2815	1045/2797	802/2599	--
同类平均(纯债债券型)	2.47%	4.64%	-	4.59%	2.89%	8.61%	-
年化收益率(%)	2.54%	3.19%	-	3.19%	3.56%	3.78%	3.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	100.05	92.39	103.13

最新总份额：0.4447亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	147,947.96	12.24
政策性金融债	25,173.64	2.08

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20平安银行永续债01	2028003	55,605.40	4.60
19平安银行永续债01	1928038	41,439.70	3.43
19建设银行永续债	1928032	28,069.40	2.32
24进出04	240304	25,173.60	2.08
19中信银行永续债	1928036	22,833.40	1.89

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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