农银策略趋势混合

(008819)开放式-偏股混合型

基金经理：张峰

单位净值:0.9474	净值增长率:-0.79%	累计净值:0.9474	净值更新日期:2025/1/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:农银趋势
最新规模:4.32亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家战略	0.7975	1.59%
万家战略	0.7818	1.59%
华安沪港	0.8861	1.44%
长城港股	0.8583	1.31%
前海开源	1.3740	1.18%
嘉实港股	0.6044	1.10%
嘉实港股	0.6143	1.09%
华安沪港	1.3110	1.00%
中邮沪港	0.8891	0.97%
博时港股	0.4555	0.89%

同系基金

简称	单位净值	增长率
农银金玉	1.0263	0.10%
农银金祺	1.1847	0.09%
农银金益	1.0810	0.08%
农银金盛	1.0422	0.08%
农银金禄	1.0729	0.08%
农银金鑫	1.2552	0.07%
农银金耀	1.0425	0.07%
农银金润	1.0445	0.06%
农银金穗	1.7592	0.05%
农银金盈	1.0830	0.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.60%	5.93%	-2.44%	10.50%	-18.08%	-34.60%	-5.26%
同类排名(偏股混合型)	4332/4645	1609/4582	2529/4728	892/5010	4205/5046	2902/4094	--
同类平均(偏股混合型)	5.15%	2.93%	-2.27%	3.87%	-8.18%	-21.17%	-
年化收益率(%)	-7.20%	5.93%	-2.44%	10.50%	-18.08%	-11.53%	-1.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	87.43	86.02	76.46

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，农银汇理选股无显著特征。
在财务资质方面，农银汇理选股无显著特征。
在持仓周转率方面，农银汇理无显著特征。

操作风格点评:

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

电力、热力、燃气及水生产和供应业	24.30%
制造业	13.28%
交通运输、仓储和邮政业	12.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.04%
采矿业	4.13%
金融业	3.42%
科学研究和技术服务业	2.80%
水利、环境和公共设施管理业	1.65%
综合	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
长江电力	0	0	8.33%	969
国投电力	0	0	5.47%	192
中国移动	0	0	5.04%	478
川投能源	0	0	4.72%	166
大秦铁路	0	0	4.42%	128
东鹏饮料	0	0	3.89%	146
宁沪高速	0	0	3.46%	38
招商公路	0	0	3.37%	104
中国神华	0	0	3.11%	599
中国汽研	0	0	2.56%	47

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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