国金惠安利率债A

(008798)开放式-纯债债券型

基金经理：于涛

单位净值:1.1309	净值增长率:0.19%	累计净值:1.1517	净值更新日期:2024/5/13
基金简称:国金惠安A
最新规模:16.97亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
北信瑞丰	1.0985	0.56%
北信瑞丰	1.0897	0.55%
工银可转	1.1356	0.52%
华泰保兴	1.1382	0.52%
工银可转	1.1079	0.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国金自主	0.5596	0.61%
国金自主	0.5504	0.60%
国金鑫悦	0.8100	0.58%
国金鑫悦	0.7960	0.58%
国金ESG	0.6678	0.27%
国金惠享	1.0346	0.26%
国金ESG	0.6585	0.26%
国金惠安	1.1309	0.19%
国金惠安	1.1258	0.18%
国金中债	1.0340	0.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.72%	6.32%	3.59%	4.51%	2.59%	16.36%	15.40%
同类排名(纯债债券型)	91/2348	71/2346	150/2697	413/2730	691/2815	91/2021	--
同类平均(纯债债券型)	2.32%	3.13%	1.83%	2.86%	0.49%	9.45%	-
年化收益率(%)	9.45%	6.32%	3.59%	4.51%	2.59%	5.45%	3.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	130.33	133.91	137.78

最新总份额：22.6314亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	67,760.05	39.94

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开08	220208	14,504.20	8.55
23国开08	230208	13,417.10	7.91
23农发15	230415	13,422.40	7.91
23进出15	230315	13,308.90	7.84
22国开02	220202	13,107.40	7.73

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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