永赢鑫享混合A

(008723)开放式-偏债混合型

子基金:

子基金:

基金经理：曾琬云余国豪杨野

单位净值:1.1641	净值增长率:-0.25%	累计净值:1.2156	净值更新日期:2025/2/14
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:永赢鑫享A
最新规模:3.81亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银科技	0.7089	5.40%
华安沪港	1.4990	5.34%
前海开源	1.5586	5.28%
中邮沪港	1.1042	5.25%
长城港股	1.0440	5.22%
汇添富沪	0.7325	5.20%
国联沪港	0.7358	5.10%
国联沪港	0.7460	5.09%
长盛互联	1.9402	5.04%
万家经济	1.6966	5.04%

同系基金

简称	单位净值	增长率
永赢港股	0.7524	4.25%
医疗器械	0.5064	4.05%
永赢中证	0.6369	3.83%
永赢中证	0.6410	3.82%
永赢医药	0.9351	2.85%
永赢医药	0.9426	2.85%
永赢低碳	0.9618	2.66%
永赢低碳	0.9705	2.66%
永赢港股	0.6549	2.42%
永赢港股	0.6738	2.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-14)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	12.93%	11.88%	1.77%	9.15%	0.71%	12.03%	22.07%
同类排名(偏债混合型)	2121/4638	2098/4579	2122/4884	1099/5010	861/5046	252/4154	--
同类平均(偏债混合型)	15.09%	14.78%	2.68%	3.87%	-8.18%	-9.91%	-
年化收益率(%)	25.86%	11.88%	1.77%	9.15%	0.71%	4.01%	4.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	26.68	24.63	30.93

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，永赢鑫享以大盘股为主。
在财务资质方面，永赢鑫享选股无显著特征。
在持仓周转率方面，永赢鑫享数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，永赢鑫享数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	4.06%
房地产业	1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.81%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
鼎龙股份	0	0	1.25%	86
天壕能源	0	0	1.04%	2
元力股份	0	0	0.91%	4
荣盛石化	0	0	0.91%	41
滨江集团	0	0	0.76%	77
深信服	0	0	0.59%	54
保利发展	0	0	0.42%	268
三角防务	0	0	0.31%	12
英杰电气	0	0	0.28%	28
天士力	0	0	0.22%	17

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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