蜂巢添益纯债A

(008465)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：金之洁李磊

单位净值:1.0284	净值增长率:0.03%	累计净值:1.1654	净值更新日期:2024/11/1
基金简称:蜂巢添益A
最新规模:15.46亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华双季	1.0414	0.62%
鹏华双季	1.0396	0.61%
博时上证	104.6990	0.51%
华泰保兴	1.0806	0.32%
华泰保兴	1.0831	0.31%
国泰睿鸿	1.0496	0.29%
鹏扬中债	115.1600	0.27%
汇添富双	1.7467	0.26%
平安利率	1.0754	0.24%
平安利率	1.0774	0.24%

同系基金

简称	单位净值	增长率
蜂巢丰启	1.0182	0.14%
蜂巢丰泰	1.0499	0.11%
蜂巢丰泰	1.0567	0.10%
蜂巢中债	1.0639	0.09%
蜂巢中债	1.0633	0.09%
蜂巢丰和	1.0834	0.09%
蜂巢添盈	1.6946	0.09%
蜂巢添盈	1.6863	0.09%
蜂巢丰旭	1.0155	0.09%
蜂巢丰旭	1.0136	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.06%	3.08%	2.42%	4.34%	3.11%	11.36%	17.45%
同类排名(纯债债券型)	1296/1915	1114/1405	1298/1706	353/1260	95/899	214/751	--
同类平均(纯债债券型)	1.46%	4.05%	3.37%	4.00%	2.42%	10.97%	-
年化收益率(%)	2.11%	3.08%	2.42%	4.34%	3.11%	3.79%	4.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	92.17	122.05	133.54

最新总份额：4.9670亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	26,583.42	17.20
地方政府债券	9,035.89	5.84
政策性金融债	7,141.60	4.62

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24平安银行CD072	112411072	9,879.04	6.39
24江苏银行CD188	112414188	9,827.53	6.36
24上海06	231891	9,035.89	5.84
20国开12	200212	7,141.60	4.62
24恒丰银行CD308	112419308	6,876.86	4.45

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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