蜂巢添益纯债A

(008465)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：金之洁

单位净值:1.0586	净值增长率:-0.04%	累计净值:1.1556	净值更新日期:2024/4/24
基金简称:蜂巢添益A
最新规模:15.65亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴业年年	1.2920	0.62%
国泰睿鸿	1.0387	0.51%
易方达兴	1.0068	0.46%
兴业绿色	1.0497	0.45%
易方达兴	1.0065	0.45%
兴业绿色	1.0522	0.44%
中信建投	1.0968	0.41%
兴合安平	0.9776	0.41%
兴合安平	0.9824	0.41%
兴业定开	1.2410	0.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
蜂巢先进	0.8492	3.36%
蜂巢先进	0.8515	3.35%
蜂巢润和	1.0137	0.12%
蜂巢润和	1.0068	0.12%
蜂巢添禧	1.0155	0.09%
蜂巢添跃	1.0063	0.01%
蜂巢趋势	1.0000	0.00%
蜂巢趋势	1.0000	0.00%
蜂巢丰鑫	1.1837	-0.01%
蜂巢中证	1.0079	-0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.27%	4.54%	1.47%	4.34%	3.11%	13.46%	16.35%
同类排名(纯债债券型)	1060/1509	511/1223	1266/1821	382/1324	103/915	126/698	--
同类平均(纯债债券型)	2.95%	4.57%	2.01%	4.00%	2.40%	12.13%	-
年化收益率(%)	4.54%	4.54%	1.47%	4.34%	3.11%	4.49%	4.42%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	92.17	122.05	133.54

最新总份额：4.9670亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	21,428.84	13.70
	9,987.64	6.38
国债	7,094.44	4.53

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农业银行CD068	112303068	9,987.64	6.38
20国开12	200212	7,287.06	4.66
23附息国债24	230024	7,094.44	4.53
20进出05	200305	7,084.06	4.53
22农发03	220403	7,057.71	4.51

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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