蜂巢添益纯债E
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近1年涨幅
4.25%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-4-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.02% | 4.25% | 1.32% | 4.11% | -1.37% | -- | 4.07% |
同类排行(纯债债券型) | 1094/1507 | 591/1214 | 1373/1823 | 439/1324 | -- | -- | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.72% | 4.44% | 1.94% | 4.00% | -- | 12.11% | -- |
年化收益率(%) | 4.04% | 4.25% | 4.41% | 4.11% | -1.37% | -- | 2.81% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 21,617.21 | 13.94 |
大额可转让同业存单 | 9,927.69 | 6.40 |
国债 | 7,044.61 | 4.54 |
蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
蜂巢添益纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为代销机... | 增加代销机构,基 | 2024-03-01 |
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蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金在部分代理销售机构开通基金转换业务的... | 基金间转换 | 2024-01-03 |
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蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加宁波银行股份有限公司为代销机... | 增加代销机构,基 | 2023-11-21 |
蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2023-11-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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蜂巢添益纯债E(017163)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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蜂巢添益纯债E(017163)持有人结构
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报告期
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蜂巢添益纯债E(017163)十大持有人
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蜂巢添益纯债E(017163)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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蜂巢添益纯债E(017163)持仓变化
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蜂巢添益纯债E(017163)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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蜂巢添益纯债E(017163)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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