博时富信纯债债券A

(008411)开放式-纯债债券型

基金经理：陈黎

单位净值:1.0786	净值增长率:0.03%	累计净值:1.1579	净值更新日期:2024/11/1
基金简称:博时富信A
最新规模:21.2亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华双季	1.0414	0.62%
鹏华双季	1.0396	0.61%
博时上证	104.6990	0.51%
华泰保兴	1.0806	0.32%
华泰保兴	1.0831	0.31%
国泰睿鸿	1.0496	0.29%
鹏扬中债	115.1600	0.27%
汇添富双	1.7467	0.26%
平安利率	1.0774	0.24%
平安利率	1.0754	0.24%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时中证	0.9716	2.91%
博时中证	0.9671	2.91%
博时上证	1.2736	2.34%
博时上证	1.2484	2.23%
博时上证	1.2451	2.23%
博时中证	1.1366	1.46%
博时恒生	0.9849	1.40%
博时恒生	0.9962	1.39%
博时恒生	0.8900	1.30%
博时成长	0.8412	1.28%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.33%	3.76%	3.01%	5.27%	0.86%	10.10%	16.35%
同类排名(纯债债券型)	886/1915	753/1405	830/1706	162/1260	794/899	388/751	--
同类平均(纯债债券型)	1.46%	4.05%	3.37%	4.00%	2.42%	10.97%	-
年化收益率(%)	2.67%	3.76%	3.01%	5.27%	0.86%	3.37%	3.51%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	110.72	106.63	115.40

最新总份额：14.3365亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	20,458.87	9.65
政策性金融债	15,379.52	7.25
国债	10,189.92	4.81

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24平安银行小微债01	2428001	12,275.30	5.79
23进出15	230315	10,221.70	4.82
24附息国债08	240008	10,189.90	4.81
24平安银行三农债01	2428002	8,183.55	3.86
23农发07	230407	5,157.79	2.43

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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