金元顺安泓丰纯债87个月定开债C

(008225)开放式-纯债债券型

基金经理：苏利华李玮

单位净值:1.0264	净值增长率:0.08%	累计净值:1.1434	净值更新日期:2024/5/17
基金简称:金元泓丰C
最新规模:61.03亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.6410	1.75%
施罗德亚	129.5860	1.28%
上银可转	0.7684	1.01%
红利ETF	0.7810	0.94%
永赢双利	1.1040	0.84%
永赢双利	1.1071	0.84%
万家周期	0.9285	0.83%
万家周期	0.9450	0.82%
汇丰亚洲	7.7139	0.75%
汇丰亚洲	5.3885	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金元顺安	1.3815	1.16%
金元顺安	1.3831	1.16%
金元顺安	0.6250	0.97%
金元顺安	4.4343	0.92%
金元顺安	1.5180	0.86%
金元顺安	0.7003	0.76%
金元顺安	0.7011	0.75%
金元顺安	0.8420	0.72%
金元顺安	0.7476	0.62%
金元顺安	0.7407	0.61%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.04%	4.22%	1.56%	4.17%	4.41%	13.33%	15.11%
同类排名(纯债债券型)	1567/2653	634/2651	1647/2697	555/2730	64/2815	319/2314	--
同类平均(纯债债券型)	2.28%	3.17%	1.89%	2.86%	0.49%	9.60%	-
年化收益率(%)	4.08%	4.22%	1.56%	4.17%	4.41%	4.44%	4.37%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	177.36	176.90	176.61

最新总份额：0.0002亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	998,785.25	163.65

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
18国开05	180205	509,209.00	83.43
21国开04	210204	234,956.00	38.50
21进出07	210307	154,717.00	25.35
17国开10	170210	57,957.20	9.50
17国开15	170215	41,945.30	6.87

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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