银河聚星两年定开债券

(007890)开放式-中短期纯债型

基金经理：蒋磊吴欣雨

单位净值:1.0223	净值增长率:0.03%	累计净值:1.1183	净值更新日期:2024/9/20
基金简称:银河聚星
最新规模:80.58亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方希元	1.2442	4.32%
南方昌元	1.2016	4.32%
南方昌元	1.1849	4.31%
工银可转	1.4750	4.29%
民生加银	0.8316	3.81%
民生加银	0.7266	3.80%
民生加银	0.8527	3.80%
鹏华可转	0.9110	3.76%
鹏华可转	1.2038	3.76%
交银可转	1.1817	3.72%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银河智联	2.0370	5.93%
银河智联	2.0570	5.92%
银河和美	0.8565	5.39%
银河和美	0.8443	5.38%
银河文体	0.7341	4.45%
银河文体	0.7204	4.44%
银河转型	0.3840	4.35%
银河新动	1.2485	4.33%
银河新动	1.2375	4.33%
银河新材	0.8789	4.31%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.94%	1.96%	1.32%	2.32%	2.45%	7.33%	12.26%
同类排名(中短期纯债型)	2119/2672	2165/2667	2302/2698	2066/2731	915/2816	1769/2460	--
同类平均(中短期纯债型)	1.19%	2.75%	2.26%	2.86%	0.48%	7.22%	-
年化收益率(%)	1.88%	1.96%	1.32%	2.32%	2.45%	2.44%	2.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	107.86	17.10	134.70

最新总份额：42.4518亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	296,627.64	36.81
普通金融债	237,216.86	29.44

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
16农发05	160405	206,127.00	25.58
23国开02	230202	90,500.30	11.23
22宁波银行04	2220074	79,158.60	9.82
22杭州银行债02	2220078	79,023.30	9.81
22浦发银行04	2228057	79,034.90	9.81

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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