富国中证国企一带一路ETF联接C

(007787)开放式-复制指数型

基金经理：王乐乐王保合

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.2606	净值增长率:-0.32%	累计净值:1.2606	净值更新日期:2024/5/14	基金简称:国企ETF联接C
最新规模:0.2亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	0.9306	2.76%
国泰中证	0.9227	2.75%
汇添富中	1.0420	2.73%
游戏动漫	0.9457	2.69%
交银中证	1.0568	2.68%
华夏中证	0.9976	2.59%
华夏中证	1.0056	2.59%
国泰中证	1.0254	2.52%
国泰中证	1.0166	2.51%
广发中证	0.8648	2.38%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国融丰	0.8794	3.75%
富国融丰	0.8733	3.73%
富国中证	0.8280	2.35%
富国中证	0.8310	2.21%
富国远见	1.0626	2.10%
富国中证	0.6294	1.94%
富国中证	0.6322	1.94%
富国全球	0.9584	1.23%
富国全球	0.9425	1.21%
富国全球	0.1349	1.20%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-14)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.00%	1.04%	11.38%	-0.88%	-14.03%	1.74%	26.06%
同类排名(复制指数型)	358/2366	372/2045	409/2576	598/2162	424/1811	175/1100	--
同类平均(复制指数型)	-2.03%	-8.26%	1.67%	-7.03%	-18.81%	-14.49%	-
年化收益率(%)	16.00%	1.04%	11.38%	-0.88%	-14.03%	0.58%	5.96%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	0.02	0.01	0.02

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，富国中证数据不全。
在财务资质方面，富国中证数据不全。
在持仓周转率方面，富国中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2022-12-31

交通运输、仓储和邮政业	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
金融业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2022-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中远海发	0	0	0.01%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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