兴银鑫日享短债C

(007637)开放式-中短期纯债型

基金经理：陶国峰

单位净值:1.1086	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1497	净值更新日期:2024/5/10
基金简称:兴银鑫日C
最新规模:67.78亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
北信瑞丰	1.0985	0.56%
北信瑞丰	1.0897	0.55%
工银可转	1.1356	0.52%
华泰保兴	1.1382	0.52%
汇丰亚洲	7.6982	0.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴银成长	0.8957	0.64%
兴银成长	0.8883	0.63%
兴银景气	0.6288	0.46%
兴银景气	0.6173	0.46%
兴银汇裕	1.0393	0.19%
兴银汇泽	1.0307	0.12%
兴银中证	0.8397	0.06%
兴银创盈	1.0023	0.03%
兴银朝阳	1.0078	0.02%
兴银合丰	1.0902	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.85%	3.44%	1.28%	3.84%	2.02%	9.86%	15.15%
同类排名(中短期纯债型)	1845/2654	1283/2652	2019/2697	763/2730	1478/2815	1271/2315	--
同类平均(中短期纯债型)	2.31%	3.13%	1.80%	2.86%	0.49%	9.70%	-
年化收益率(%)	3.71%	3.44%	1.28%	3.84%	2.02%	3.29%	3.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	125.11	99.11	131.40

最新总份额：5.3922亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	41,213.09	6.08
政策性金融债	10,161.92	1.50

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23津南城投CP002	042300049	11,024.70	1.63
21国开18	210218	10,161.90	1.50
24象屿G1	240549	10,123.80	1.49
24驻马店投CP001	042480117	10,005.20	1.48
24杭州热联SCP001	012480069	10,059.40	1.48

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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