国投瑞银沪深300指数量化增强C

(007144)开放式-增强指数型

基金经理：殷瑞飞

单位净值:1.2206	净值增长率:0.03%	累计净值:1.2961	净值更新日期:2024/11/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国投沪深300C
最新规模:15.67亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	1.1110	6.22%
富国中证	0.7899	6.21%
稀土ETF	1.0640	6.18%
易方达中	0.7143	6.17%
嘉实中证	0.7879	5.96%
嘉实中证	0.7904	5.95%
华泰柏瑞	0.7554	5.74%
华泰柏瑞	0.7608	5.73%
嘉实中证	0.5313	4.48%
华富中证	0.5687	4.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.4130	2.24%
国投瑞银	1.4130	2.24%
国投瑞银	0.8147	0.75%
国投瑞银	0.8132	0.74%
国投瑞银	1.0307	0.72%
国投瑞银	1.0371	0.72%
国投瑞银	1.0889	0.69%
国投瑞银	1.0863	0.69%
国投瑞银	1.0273	0.66%
国投瑞银	1.0186	0.65%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.12%	8.78%	13.02%	-11.89%	-17.36%	-17.17%	28.83%
同类排名(增强指数型)	1601/2638	1169/2168	1134/2575	1480/2162	642/1811	776/1328	--
同类平均(增强指数型)	10.28%	8.26%	9.78%	-7.03%	-18.81%	-13.15%	-
年化收益率(%)	14.23%	8.78%	13.02%	-11.89%	-17.36%	-5.72%	5.34%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.11	93.00	88.13

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以大盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以大盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以大盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	48.65%
金融业	21.61%
采矿业	7.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.84%
交通运输、仓储和邮政业	3.12%
建筑业	1.82%
房地产业	0.89%
租赁和商务服务业	0.71%
批发和零售业	0.37%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.91%	2087
宁德时代	0	0	4.61%	3106
中国平安	0	0	4.28%	1037
招商银行	0	0	3.56%	1039
美的集团	0	0	3.13%	2194
兴业银行	0	0	2.01%	487
五粮液	0	0	1.98%	1183
京东方A	0	0	1.96%	388
迈瑞医疗	0	0	1.93%	729
紫金矿业	0	0	1.61%	1808

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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