长盛安鑫中短债A

(006902)开放式-中短期纯债型

基金经理：张建

单位净值:1.1226	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1841	净值更新日期:2024/7/2
基金简称:长盛安鑫A
最新规模:51.65亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河睿丰	1.0235	0.73%
光大保德	1.2290	0.41%
国联安信	1.0888	0.41%
国联安信	1.0930	0.40%
光大保德	1.2480	0.32%
长城定期	1.1188	0.31%
华富可转	1.1988	0.31%
长城定期	1.1154	0.31%
汇安中债	1.0381	0.30%
汇安中债	1.0343	0.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长盛盛丰	1.2833	0.33%
长盛盛丰	1.3215	0.33%
长盛量化	2.7994	0.27%
长盛量化	2.7939	0.26%
长盛恒盛	1.0534	0.18%
长盛恒盛	1.0494	0.17%
长盛全债	1.6090	0.14%
长盛全债	1.5887	0.14%
长盛全债	1.6078	0.14%
长盛盛崇	1.3325	0.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.57%	3.30%	1.59%	4.10%	2.56%	10.64%	18.89%
同类排名(中短期纯债型)	1766/2357	1255/2355	1982/2698	602/2731	745/2816	840/2061	--
同类平均(中短期纯债型)	2.13%	2.79%	2.10%	2.86%	0.48%	8.84%	-
年化收益率(%)	3.13%	3.30%	1.59%	4.10%	2.56%	3.55%	3.52%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	111.05	81.40	121.45

最新总份额：6.7600亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	50,898.78	9.86

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19农发09	190409	10,257.50	1.99
19国开08	190208	10,298.00	1.99
22进出22	220322	10,155.10	1.97
23农发11	230411	10,137.90	1.96
24进出01	240301	10,050.30	1.95

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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