富国中证价值ETF联接A

(006748)开放式-复制指数型

子基金:

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基金经理：曹璐迪

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.8554	净值增长率:-0.34%	累计净值:2.1457	净值更新日期:2024/12/20	基金简称:富国价联A
最新规模:8.58亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	1.0054	4.37%
创金合信	1.0217	4.36%
嘉实中证	1.6407	3.97%
国泰中证	1.3283	3.94%
南方上证	1.7037	3.94%
嘉实上证	1.5216	3.93%
华安上证	1.4830	3.92%
博时上证	1.5902	3.91%
南方上证	1.5884	3.75%
南方上证	1.5890	3.75%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国融悦	0.8749	3.48%
富国融悦	0.8602	3.48%
富国中证	0.7665	3.34%
富国新兴	2.2720	3.32%
富国新兴	2.3050	3.32%
富国中证	0.9118	3.22%
富国中证	0.9065	3.21%
富国科创	0.7004	3.06%
富国创新	1.7980	2.96%
富国创新	1.8253	2.96%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.64%	18.55%	16.25%	9.23%	-9.75%	17.52%	115.95%
同类排名(复制指数型)	2152/2714	1019/2204	981/2575	177/2162	252/1811	130/1463	--
同类平均(复制指数型)	16.41%	15.91%	12.00%	-7.03%	-18.81%	-12.64%	-
年化收益率(%)	11.28%	18.55%	16.25%	9.23%	-9.75%	5.84%	19.35%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	1.01

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，富国中证数据不全。
在财务资质方面，富国中证数据不全。
在持仓周转率方面，富国中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2023-09-30

制造业	0.68%
采矿业	0.27%
金融业	0.17%
房地产业	0.12%
批发和零售业	0.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.10%
建筑业	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05%
科学研究和技术服务业	0.04%
租赁和商务服务业	0.02%

十大重仓

数据日期：2023-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
山煤国际	0	0	0.03%	41
杭叉集团	0	0	0.03%	60
平煤股份	0	0	0.03%	62
新天然气	0	0	0.03%	62
淮北矿业	0	0	0.03%	159
中国神华	0	0	0.03%	599
开滦股份	0	0	0.03%	2
恒源煤电	0	0	0.03%	20
莱克电气	0	0	0.03%	1
郑煤机	0	0	0.03%	82

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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