方正富邦富利纯债C

(006732)开放式-纯债债券型

基金经理：区德成

单位净值:1.1252	净值增长率:0.14%	累计净值:1.2252	净值更新日期:2025/1/3
基金简称:方正富利C
最新规模:22.92亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东吴添瑞	1.1217	1.36%
东吴添瑞	1.1250	1.35%
东兴兴瑞	1.3676	0.86%
国寿安保	1.0414	0.73%
大摩18个	1.0550	0.67%
诺安泰鑫	1.0400	0.50%
东海鑫宁	1.1261	0.48%
广发汇择	1.1438	0.44%
兴业绿色	1.0929	0.42%
兴业绿色	1.0933	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
方正富邦	1.1426	0.14%
方正富邦	1.1704	0.14%
方正富邦	1.0798	0.07%
方正富邦	1.0279	0.07%
方正富邦	1.0971	0.06%
方正富邦	0.8157	0.06%
方正富邦	0.8365	0.06%
方正富邦	1.0244	0.06%
方正富邦	1.0300	0.06%
方正富邦	1.2277	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.50%	5.94%	0.40%	5.44%	4.18%	13.22%	23.58%
同类排名(纯债债券型)	297/2032	376/1497	182/2317	486/1706	384/1260	154/764	--
同类平均(纯债债券型)	2.57%	5.23%	0.20%	5.17%	4.00%	12.06%	-
年化收益率(%)	7.01%	5.94%	0.40%	5.44%	4.18%	4.41%	3.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	134.15	121.71	115.81

最新总份额：0.0306亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	114,253.81	49.86

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开03	230203	31,394.80	13.70
24国开清发02	09240202	25,323.10	11.05
21国开10	210210	21,768.70	9.50
15国开18	150218	20,435.00	8.92
24农发05	240405	15,332.20	6.69

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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