中金金元A

(006570)开放式-纯债债券型

基金经理：董珊珊

单位净值:1.0421	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1999	净值更新日期:2024/9/26
基金简称:中金金元A
最新规模:83.45亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.0437	3.12%
天弘弘丰	1.0211	3.12%
金鹰添利	0.9687	1.40%
安信目标	1.2935	1.11%
安信目标	1.3311	1.11%
交银强化	1.0595	0.82%
交银强化	1.0967	0.82%
中邮纯债	1.2630	0.64%
中邮纯债	1.2810	0.63%
浦银安盛	1.1923	0.61%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中金中证	1.0666	6.80%
中金中证	1.0783	6.79%
中金MSCI	1.4900	5.94%
中金MSCI	1.4719	5.94%
质量ETF	0.4680	5.88%
中金消费	0.8081	4.73%
中金中证	1.9311	4.15%
中金中证	1.8986	4.15%
中金中证	1.4567	4.08%
中金中证	1.4317	4.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.77%	3.76%	2.73%	3.55%	2.73%	10.55%	21.71%
同类排名(纯债债券型)	1129/1835	932/1347	1295/1821	608/1324	183/915	371/708	--
同类平均(纯债债券型)	2.15%	4.48%	3.57%	4.00%	2.40%	11.49%	-
年化收益率(%)	3.54%	3.76%	2.73%	3.55%	2.73%	3.52%	3.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	113.09	99.39	114.14

最新总份额：79.9638亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	79,746.64	9.55
普通企业债	20,015.14	2.40

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21民生银行01	2128037	21,489.60	2.57
24华夏银行债01	212480004	20,332.80	2.44
22浦发银行01	2228007	20,309.80	2.43
24诸资03	241071	20,015.10	2.40
23交行债01	212380008	17,614.50	2.11

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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