工银精选金融地产混合A

(005937)开放式-偏股混合型

基金经理：刘欣然

单位净值:1.1122	净值增长率:0.04%	累计净值:1.1122	净值更新日期:2024/6/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银精金A
最新规模:2.7亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金信价值	1.0165	2.63%
金信价值	0.8732	2.62%
西部利得	0.8156	1.93%
西部利得	0.8185	1.92%
中航混改	0.7619	1.83%
中航混改	0.7453	1.83%
中信保诚	1.1784	1.38%
嘉实价值	1.0261	1.31%
嘉实价值	1.0357	1.31%
太平睿盈	0.9458	1.31%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银核心	0.5969	1.24%
工银核心	0.5858	1.23%
工银产业	0.9744	1.18%
工银产业	0.9402	1.17%
工银国家	1.6020	1.14%
工银灵动	0.6503	1.14%
工银灵动	0.6618	1.13%
日经ETF	1.0099	0.88%
工银战略	3.2030	0.79%
工银战略	3.1500	0.77%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.15%	-5.90%	6.27%	-19.91%	-12.01%	-28.33%	11.22%
同类排名(偏股混合型)	434/4665	1958/4540	437/5011	4371/5046	2128/4927	1729/3198	--
同类平均(偏股混合型)	-1.05%	-10.87%	-2.60%	-8.18%	-14.65%	-23.29%	-
年化收益率(%)	16.30%	-5.90%	6.27%	-19.91%	-12.01%	-9.44%	2.00%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.24	91.16	89.64

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银精选以大盘股为主。
在财务资质方面，工银精选以价值型为主。
在持仓周转率方面，工银精选无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银精选以大盘股为主。
在财务资质方面，工银精选以价值型为主。
在持仓周转率方面，工银精选无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银精选以大盘股为主。
在财务资质方面，工银精选以价值型为主。
在持仓周转率方面，工银精选无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

金融业	77.93%
房地产业	6.26%
制造业	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02%
科学研究和技术服务业	0.01%
批发和零售业	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.01%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
成都银行	0	0	8.58%	140
江苏银行	0	0	8.35%	372
招商银行	0	0	7.83%	849
中国太保	0	0	6.66%	110
中国银河	0	0	6.60%	105
建设银行	0	0	6.18%	227
沪农商行	0	0	5.50%	59
杭州银行	0	0	5.22%	73
宁波银行	0	0	4.99%	242
中信证券	0	0	4.18%	384

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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