长城久荣定期开放债券型发起式

(005845)开放式-纯债债券型

基金经理：吴冰燕

单位净值:1.0831	净值增长率:0.03%	累计净值:1.1941	净值更新日期:2024/5/13
基金简称:长城久荣
最新规模:41亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
华夏养老	1.0288	1.18%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
施罗德亚	127.3920	0.57%
华泰保兴	1.1382	0.52%
中信保诚	1.0058	0.51%
前海联合	1.1733	0.45%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长城精选	1.0323	1.10%
长城精选	1.0342	1.10%
长城久源	0.9715	1.00%
长城久源	0.9568	0.99%
长城港股	0.7807	0.65%
长城港股	0.7853	0.64%
长城产业	0.8579	0.53%
长城产业	0.8483	0.52%
长城久惠	1.3287	0.38%
长城久惠	1.3387	0.38%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.55%	2.45%	1.07%	2.45%	2.32%	8.47%	20.57%
同类排名(纯债债券型)	1914/2348	1822/2346	2265/2697	1993/2730	1110/2815	1436/2021	--
同类平均(纯债债券型)	2.32%	3.13%	1.83%	2.86%	0.49%	9.45%	-
年化收益率(%)	3.09%	2.45%	1.07%	2.45%	2.32%	2.82%	3.48%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	78.71	102.96	111.13

最新总份额：9.4600亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	35,798.44	8.73
政策性金融债	13,233.18	3.23
普通金融债	13,105.58	3.20

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22汇金MTN001	102280804	13,321.10	3.25
20国开03	200203	13,233.20	3.23
23兴业01	138931	13,105.60	3.20
22盐田港MTN001	102280173	12,108.60	2.95
23铁建房产MTN001	102380021	10,368.70	2.53

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情