平安300ETF联接C

(005640)开放式-复制指数型

基金经理：李严

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0614	净值增长率:-0.44%	累计净值:1.0614	净值更新日期:2024/4/30	基金简称:平安300C
最新规模:5.02亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时龙头	0.9836	2.58%
天弘国证	1.1360	2.51%
天弘国证	1.1457	2.51%
嘉实标普	0.9192	2.50%
东财龙头	0.9828	2.42%
东财龙头	0.9718	2.41%
国泰中证	1.2243	2.24%
广发中证	1.2567	2.23%
嘉实中证	1.1162	2.23%
富国中证	1.0754	2.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安盈诚	0.8257	1.39%
平安盈诚	0.8210	1.38%
平安瑞尚	1.0035	1.12%
平安瑞尚	0.9868	1.12%
平安养老	1.1937	0.96%
平安养老	1.2146	0.95%
平安养老	1.2082	0.94%
平安养老	0.9735	0.89%
平安盈禧	0.8339	0.68%
平安盈禧	0.8415	0.67%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.60%	-8.39%	4.55%	-9.10%	-19.02%	-23.79%	6.14%
同类排名(复制指数型)	826/2345	813/2046	865/2576	1173/2162	847/1811	664/1083	--
同类平均(复制指数型)	-2.62%	-11.65%	0.16%	-7.03%	-18.81%	-15.18%	-
年化收益率(%)	1.19%	-8.39%	4.55%	-9.10%	-19.02%	-7.93%	1.01%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，平安300数据不全。
在财务资质方面，平安300数据不全。
在持仓周转率方面，平安300数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2021-03-31

金融业	1.35%
制造业	0.80%
租赁和商务服务业	0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09%
采矿业	0.05%
卫生和社会工作	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.04%
建筑业	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03%
房地产业	0.02%

十大重仓

数据日期：2021-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	0.50%	581
招商银行	0	0	0.31%	845
兴业银行	0	0	0.22%	288
伊利股份	0	0	0.14%	678
中国中免	0	0	0.14%	183
恒瑞医药	0	0	0.12%	992
贵州茅台	0	0	0.09%	2543
通策医疗	0	0	0.05%	34
中国太保	0	0	0.05%	110
国电南瑞	0	0	0.04%	175

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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