长安泓润纯债债券C

(005346)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：杨严

单位净值:1.2081	净值增长率:0.02%	累计净值:1.2702	净值更新日期:2024/7/2
基金简称:长安泓润C
最新规模:16.64亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河领先	1.1790	0.51%
博时裕乾	1.1552	0.44%
博时裕乾	1.1460	0.44%
银河领先	1.1740	0.43%
富国新天	1.0974	0.28%
南方中债	1.2739	0.24%
南方中债	1.2745	0.24%
富国中债	1.0888	0.22%
大成安汇	1.0540	0.22%
华泰保兴	1.0613	0.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长安鑫益	1.4741	0.03%
长安鑫益	1.4090	0.03%
长安泓源	1.0373	0.02%
长安泓源	1.0407	0.02%
长安泓沣	1.1767	0.02%
长安泓沣	1.1618	0.02%
长安泓润	1.2081	0.02%
长安泓润	1.2230	0.01%
长安泓润	1.2201	0.01%
长安裕腾	1.1110	-0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.36%	4.72%	2.37%	5.51%	1.62%	11.90%	27.03%
同类排名(纯债债券型)	843/1711	267/1290	960/1821	129/1324	694/915	245/708	--
同类平均(纯债债券型)	2.57%	4.12%	2.72%	4.00%	2.40%	12.06%	-
年化收益率(%)	4.72%	4.72%	2.37%	5.51%	1.62%	3.97%	4.45%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	101.10	103.66	111.15

最新总份额：0.2292亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	34,893.22	20.97
国债	6,760.51	4.06

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开07	220207	12,196.10	7.33
15国开18	150218	10,447.50	6.28
23附息国债23	230023	6,760.51	4.06
15进出05	150305	6,142.01	3.69
20国开03	200203	6,107.62	3.67

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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