金信价值精选混合C

(005118)开放式-平衡混合型

基金经理：赵浩然

单位净值:0.9386	净值增长率:0.59%	累计净值:1.1147	净值更新日期:2025/1/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:金信价值C
最新规模:1.34亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安鑫安	1.1960	5.25%
平安鑫安	1.2209	5.24%
平安鑫安	1.1772	5.24%
财通内需	0.6167	5.15%
平安鼎越	2.4170	4.26%
中银科技	0.6228	4.13%
鹏华创新	1.4154	3.94%
万家自主	0.8776	3.90%
万家自主	0.8562	3.90%
华富产业	1.5034	3.88%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金信转型	2.3285	3.70%
金信转型	2.3135	3.69%
金信深圳	1.8798	1.32%
金信深圳	1.9903	1.31%
金信多策	1.4437	1.30%
金信多策	1.4422	1.29%
金信优质	1.0740	1.21%
金信优质	1.0707	1.20%
金信民长	1.1846	1.14%
金信民长	1.2506	1.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	13.81%	-1.67%	-2.56%	-7.93%	-1.85%	-21.21%	10.06%
同类排名(平衡混合型)	754/4643	4167/4581	4326/4885	4524/5010	1651/5046	2232/4114	--
同类平均(平衡混合型)	6.97%	9.30%	-0.64%	3.87%	-8.18%	-17.41%	-
年化收益率(%)	27.62%	-1.67%	-2.56%	-7.93%	-1.85%	-7.07%	1.36%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	85.31	92.42	86.42

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，金信价值以中盘股为主。
在财务资质方面，金信价值以混合型为主。
在持仓周转率方面，金信价值交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，金信价值选股无显著特征。
在财务资质方面，金信价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金信价值交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，金信价值选股无显著特征。
在财务资质方面，金信价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金信价值交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	67.02%
科学研究和技术服务业	17.25%
卫生和社会工作	3.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.20%
批发和零售业	2.41%
房地产业	0.15%
采矿业	0.13%
金融业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
美好医疗	0	0	6.56%	50
联影医疗	0	0	5.16%	159
普门科技	0	0	4.62%	19
惠泰医疗	0	0	4.25%	172
奥浦迈	0	0	4.08%	15
海泰新光	0	0	3.91%	17
康为世纪	0	0	3.77%	8
泰格医药	0	0	3.68%	233
普瑞眼科	0	0	3.31%	21
怡和嘉业	0	0	3.17%	34

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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