金信价值精选混合C

(005118)开放式-平衡混合型

基金经理：杨超赵浩然

单位净值:0.8034	净值增长率:0.58%	累计净值:0.9795	净值更新日期:2024/7/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:金信价值C
最新规模:1.34亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
北信瑞丰	1.1301	3.01%
国融融银	0.3553	2.75%
国融融银	0.3603	2.74%
长城中国	1.0307	2.46%
长城中国	1.0503	2.45%
农银海棠	0.9444	2.24%
前海联合	0.8678	2.20%
前海联合	0.8542	2.20%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金信消费	1.2996	0.84%
金信消费	1.3178	0.83%
金信价值	0.9353	0.58%
金信价值	0.8034	0.58%
金信核心	0.8467	0.43%
金信核心	0.8497	0.43%
金信景气	0.8794	0.25%
金信景气	0.8819	0.25%
金信转型	1.6922	0.11%
金信转型	1.6862	0.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-14.14%	-21.31%	-23.22%	-1.85%	-13.83%	-27.53%	-5.79%
同类排名(平衡混合型)	4423/4653	3305/4529	4805/5011	1651/5046	2350/4927	1533/3349	--
同类平均(平衡混合型)	-0.75%	-12.82%	-5.36%	-8.18%	-14.65%	-26.81%	-
年化收益率(%)	-28.28%	-21.31%	-23.22%	-1.85%	-13.83%	-9.18%	-0.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	85.31	92.42	86.42

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，金信价值以中盘股为主。
在财务资质方面，金信价值以混合型为主。
在持仓周转率方面，金信价值交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，金信价值选股无显著特征。
在财务资质方面，金信价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金信价值交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，金信价值选股无显著特征。
在财务资质方面，金信价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金信价值交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	80.29%
科学研究和技术服务业	6.18%
批发和零售业	3.14%
交通运输、仓储和邮政业	2.48%
卫生和社会工作	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
伟思医疗	0	0	4.24%	5
乐普医疗	0	0	3.97%	101
迈瑞医疗	0	0	3.66%	1025
迈威生物	0	0	3.65%	167
联影医疗	0	0	3.52%	143
赛科希德	0	0	3.30%	7
新和成	0	0	3.15%	114
普门科技	0	0	3.14%	48
赛诺医疗	0	0	3.13%	25
瑞联新材	0	0	3.06%	21

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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