平安惠悦纯债A

(004826)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：高勇标张璐

单位净值:1.1079	净值增长率:0.14%	累计净值:1.3578	净值更新日期:2025/1/3
基金简称:平安惠悦A
最新规模:26.4亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东吴添瑞	1.1217	1.36%
东吴添瑞	1.1250	1.35%
东兴兴瑞	1.3676	0.86%
大摩18个	1.0550	0.67%
汇丰亚洲	6.9288	0.52%
诺安泰鑫	1.0400	0.50%
东海鑫宁	1.1261	0.48%
国泰君安	1.0531	0.45%
国泰君安	1.0563	0.45%
广发汇择	1.1438	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安中证	0.9099	1.42%
平安恒生	0.7518	0.91%
平安港股	1.1459	0.41%
平安港股	1.1289	0.41%
平安盈欣	0.9516	0.21%
平安盈欣	0.9672	0.21%
平安惠添	1.0763	0.14%
平安瑞兴	1.3169	0.14%
平安惠悦	1.1079	0.14%
平安惠悦	1.1073	0.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.87%	6.34%	0.31%	5.95%	3.58%	12.74%	39.19%
同类排名(纯债债券型)	596/2032	264/1497	397/2317	326/1706	548/1260	204/764	--
同类平均(纯债债券型)	2.57%	5.23%	0.20%	5.17%	4.00%	12.06%	-
年化收益率(%)	5.75%	6.34%	0.31%	5.95%	3.58%	4.25%	5.36%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	81.70	89.82	99.70

最新总份额：30.0234亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	56,559.56	21.42
国债	24,594.44	9.32

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24附息国债06	240006	24,594.40	9.32
23进出13	230313	15,565.20	5.90
22农发07	220407	15,289.50	5.79
22国开03	220203	13,448.90	5.09
21国开08	210208	12,255.90	4.64

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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