平安大华惠元纯债债券

(004704)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0216	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0346	净值更新日期:2018/3/19
基金简称:平安惠元
最新规模:0.01亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴业年年	1.2920	0.62%
天弘弘丰	1.0659	0.60%
天弘弘丰	1.0877	0.59%
国泰睿鸿	1.0387	0.51%
易方达兴	1.0068	0.46%
兴业绿色	1.0497	0.45%
易方达兴	1.0065	0.45%
兴业绿色	1.0522	0.44%
兴业定开	1.2410	0.41%
泰康年年	1.0597	0.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安医疗	1.6241	1.41%
平安医疗	1.6261	1.41%
平安中证	0.5382	1.39%
平安中证	0.7070	1.33%
平安中证	0.7081	1.33%
平安核心	1.4803	1.18%
平安核心	1.4134	1.17%
平安港股	1.0040	1.10%
平安港股	1.0043	1.10%
平安估值	0.9558	0.91%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-03-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.07%	-	-	-	-	-	3.49%
同类排名(纯债债券型)	59/492	/	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.80%	4.44%	-	-	-	12.04%	-
年化收益率(%)	4.14%	-	-	-	-	-	4.37%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2017-06-30	2017-09-30	2017-12-27
债券市值/基金净值	-	37.37	-

最新总份额：0.0064亿份

2017-12-27

券种分布

数据日期：2017-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	97,166.00	19.39

五大债券

数据日期：2017-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
17东莞银行CD082	111783958	19,542.00	3.90
17贵阳银行CD071	111799650	19,526.00	3.90
17浙江民泰商行CD067	111799666	19,518.00	3.89
17湖北银行CD080	111799746	19,294.00	3.85
17桂林银行CD091	111799691	19,286.00	3.85

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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