兴银消费新趋势灵活配置A

(004456)开放式-平衡混合型

基金经理：林德涵乔华国

单位净值:1.1246	净值增长率:-0.04%	累计净值:1.1246	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:兴银消费A
最新规模:0.13亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
泰信鑫选	0.6420	3.88%
泰信鑫选	0.6460	3.86%
万家自主	0.6676	3.50%
万家自主	0.6529	3.50%
中航新起	0.4622	2.89%
中航新起	0.4539	2.88%
大摩万众	0.5238	2.79%
大摩万众	0.5272	2.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴银中证	0.5339	1.21%
兴银中证	0.5355	1.21%
兴银中证	0.5328	1.20%
兴银竞争	0.8208	0.87%
兴银竞争	0.8146	0.87%
兴银科技	0.7328	0.69%
兴银科技	0.7203	0.69%
兴银价值	0.9496	0.62%
兴银价值	0.9483	0.61%
兴银智选	0.8900	0.54%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.02%	-14.63%	-10.05%	-12.35%	-4.68%	-30.40%	12.46%
同类排名(平衡混合型)	4188/4711	2982/4586	4065/5011	3355/5046	1243/4927	1888/3375	--
同类平均(平衡混合型)	2.50%	-10.04%	-2.74%	-8.18%	-14.65%	-23.97%	-
年化收益率(%)	-12.03%	-14.63%	-10.05%	-12.35%	-4.68%	-10.13%	1.76%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.45	89.62	82.19

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴银消费以大盘股为主。
在财务资质方面，兴银消费选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴银消费无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴银消费以大盘股为主。
在财务资质方面，兴银消费选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴银消费无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴银消费选股无显著特征。
在财务资质方面，兴银消费选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴银消费无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	70.16%
批发和零售业	5.96%
农、林、牧、渔业	5.82%
水利、环境和公共设施管理业	2.87%
文化、体育和娱乐业	2.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.04%
租赁和商务服务业	1.96%
住宿和餐饮业	1.49%
综合	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
丸美股份	0	0	4.19%	11
三只松鼠	0	0	4.18%	67
福瑞股份	0	0	3.79%	167
燕京啤酒	0	0	3.71%	55
水羊股份	0	0	3.49%	36
极米科技	0	0	3.17%	25
英科医疗	0	0	3.05%	160
立华股份	0	0	2.95%	79
万达电影	0	0	2.77%	165
瑞尔特	0	0	2.64%	41

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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