金元顺安桉盛债券A

(004093)开放式-二级债基

基金经理：郭建新闵杭

单位净值:0.9416	净值增长率:0.16%	累计净值:1.0813	净值更新日期:2024/7/16
基金简称:金元桉盛A
最新规模:11.18亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.4580	1.25%
华商丰利	1.4120	1.22%
万家周期	0.8162	0.94%
万家周期	0.8314	0.94%
华夏可转	1.1712	0.65%
华夏可转	1.1786	0.65%
红塔红土	0.8921	0.64%
红塔红土	0.8747	0.63%
汇添富开	0.6235	0.60%
金鹰元丰	1.3345	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金元顺安	0.6361	1.55%
金元顺安	0.6372	1.55%
金元顺安	0.7540	0.75%
金元顺安	0.7467	0.74%
金元顺安	0.7120	0.25%
金元顺安	0.9233	0.23%
金元顺安	1.0244	0.17%
金元顺安	0.9416	0.16%
金元顺安	1.1846	0.14%
金元顺安	1.1830	0.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.75%	-5.71%	-2.97%	-1.64%	-5.75%	-8.55%	6.90%
同类排名(二级债基)	2288/2357	2278/2355	2644/2698	2574/2731	2603/2816	2002/2069	--
同类平均(二级债基)	2.23%	2.58%	2.10%	2.86%	0.48%	8.10%	-
年化收益率(%)	-1.50%	-5.71%	-2.97%	-1.64%	-5.75%	-2.85%	0.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	81.10	91.20	92.12

最新总份额：11.7402亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	25,673.77	22.96
可转换企业债	19,784.97	17.69

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21苏州高新MTN004	102100779	5,173.34	4.63
20越秀集团MTN003	102001055	5,154.09	4.61
22桂投资MTN003	102282078	5,146.32	4.60
21苏国信MTN010	102102027	5,102.67	4.56
21广州国资MTN002	102102120	5,097.34	4.56

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		-0.11	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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