银华中债5年期金融债指数C

(003990)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.1691	净值增长率:0.05%	累计净值:1.1691	净值更新日期:2020/8/3
基金简称:银华中债C
最新规模:0.11亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银可转	0.7277	1.61%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
博远增强	0.9038	1.51%
博远增强	0.8918	1.50%
东方可转	0.8961	1.46%
东方可转	0.9032	1.46%
融通收益	1.1633	1.37%
融通收益	1.1430	1.36%
南方昌元	1.3265	1.19%
南方昌元	1.3108	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华数字	0.8593	5.79%
银华数字	0.8560	5.78%
科技30	0.6711	4.14%
银华科技	0.8002	3.90%
银华科创	1.0581	3.87%
5GETF	0.7388	3.59%
银华中证	0.7040	3.38%
银华中证	0.7108	3.37%
银华体育	1.2490	3.14%
银华体育	1.2530	3.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-08-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.31%	3.03%	-	-	-	15.95%	16.91%
同类排名(纯债债券型)	1234/1594	799/1209	/	/	/	229/642	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.03%	-	-	-	9.31%	-
年化收益率(%)	0.62%	3.03%	-	-	-	5.32%	5.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-03-31	2020-06-30	2020-09-30
债券市值/基金净值	101.82	97.10	-

最新总份额：0.0827亿份

2020-09-30

券种分布

数据日期：2020-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	7,307.58	95.15
国债	150.08	1.95

五大债券

数据日期：2020-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20进出05	200305	3,975.60	51.76
20国开03	200203	2,028.20	26.41
18国开14	180214	1,047.60	13.64
国开2004	018013	256.18	3.34
20国债01	019627	150.08	1.95

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		-0.03	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2020-06-30

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