宏利纯利债券C

(003768)开放式-纯债债券型

基金经理：宁霄

单位净值:1.0448	净值增长率:0.02%	累计净值:1.2491	净值更新日期:2024/7/23
基金简称:宏利纯利C
最新规模:7.68亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银淳享	1.0382	0.21%
大摩18个	1.0190	0.20%
中银恒利	1.0090	0.18%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%
长信纯债	1.0568	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宏利效率	1.2562	0.26%
宏利景气	0.6884	0.20%
宏利景气	0.9953	0.19%
宏利景气	1.0022	0.18%
宏利市值	1.3720	0.17%
宏利市值	1.3732	0.16%
宏利转型	2.2530	0.09%
宏利转型	2.2730	0.09%
宏利成长	1.7529	0.09%
宏利新起	1.3750	0.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.50%	2.49%	1.59%	2.97%	2.54%	8.74%	27.38%
同类排名(纯债债券型)	1367/1715	1146/1295	1638/1821	905/1324	273/915	546/708	--
同类平均(纯债债券型)	2.56%	4.03%	2.94%	4.00%	2.40%	11.46%	-
年化收益率(%)	2.99%	2.49%	1.59%	2.97%	2.54%	2.91%	3.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	125.25	113.31	117.65

最新总份额：0.0117亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	25,312.80	32.95
普通金融债	16,466.56	21.43

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23进出02	230302	15,133.90	19.70
24农发10	240410	10,178.90	13.25
22中银金融债01	2222006	6,186.27	8.05
23华夏银行06	2328026	5,163.46	6.72
22光大银行	2228050	5,116.84	6.66

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.45	1.61	0.00	0.00	2.65	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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