平安中证沪港深高股息指数

(003702)开放式-复制指数型

基金经理：

单位净值:0.9802	净值增长率:0.85%	累计净值:0.9802	净值更新日期:2020/7/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:平安中证
最新规模:0.07亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国标普	0.9941	1.86%
嘉实标普	0.9510	1.85%
博时标普	0.9085	1.78%
博时标普	0.9164	1.78%
博时标普	0.1264	1.77%
博时标普	0.1275	1.76%
中韩芯片	1.4251	1.73%
华泰柏瑞	1.1919	1.67%
华泰柏瑞	1.1919	1.67%
华泰柏瑞	1.1882	1.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安中证	0.9099	1.42%
平安恒生	0.7518	0.91%
平安港股	1.1459	0.41%
平安港股	1.1289	0.41%
平安盈欣	0.9516	0.21%
平安盈欣	0.9672	0.21%
平安惠添	1.0763	0.14%
平安瑞兴	1.3169	0.14%
平安惠悦	1.1079	0.14%
平安惠悦	1.1073	0.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-07-01)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.09%	0.65%	-	-	-	-5.02%	-1.98%
同类排名(复制指数型)	711/956	609/735	/	/	/	391/453	--
同类平均(复制指数型)	12.63%	7.90%	-	-	-	-18.42%	-
年化收益率(%)	-6.19%	0.65%	-	-	-	-1.67%	-0.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-12-31	2020-03-31	2020-06-30
股票市值/基金净值	90.95	93.27	91.79

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，平安中证选股无显著特征。
在财务资质方面，平安中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，平安中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，平安中证选股无显著特征。
在财务资质方面，平安中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，平安中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，平安中证选股无显著特征。
在财务资质方面，平安中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，平安中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2020-06-30

制造业	65.66%
交通运输、仓储和邮政业	6.24%
采矿业	3.99%
金融业	2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.39%
文化、体育和娱乐业	0.39%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
方大特钢	0	0	2.99%	15
中国神华	0	0	2.80%	599
东睦股份	0	0	2.52%	45
三钢闽光	0	0	2.17%	6
塔牌集团	0	0	2.10%	32
永兴材料	0	0	2.07%	55
三诺生物	0	0	2.04%	46
万年青	0	0	2.02%	1
金达威	0	0	1.98%	1
粤高速A	0	0	1.93%	21

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
沪港深股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
沪港深股票型基金		2.02	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2020-06-30

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