招商招熹纯债A

(003616)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0330	净值增长率:3.35%	累计净值:1.0330	净值更新日期:2017/10/18
基金简称:招商招熹A
最新规模:0.01亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华双季	1.0414	0.62%
鹏华双季	1.0396	0.61%
博时上证	104.6990	0.51%
华泰保兴	1.0806	0.32%
华泰保兴	1.0831	0.31%
国泰睿鸿	1.0496	0.29%
鹏扬中债	115.1600	0.27%
汇添富双	1.7467	0.26%
平安利率	1.0774	0.24%
平安利率	1.0754	0.24%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	1.0658	3.06%
招商中证	1.5241	1.76%
招商中证	0.8425	1.35%
招商中证	0.8397	1.34%
招商匠心	1.2012	1.27%
招商匠心	1.1904	1.26%
招商核心	0.7988	1.23%
招商核心	0.7683	1.23%
招商中证	1.2122	1.07%
招商中证	1.4291	1.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2017-10-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-	-	-	-	3.30%
同类排名(纯债债券型)	/	/	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.46%	4.05%	-	-	-	10.97%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	9.71%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2017-06-30	2017-09-30
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0001亿份

2017-09-30

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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