银华添泽定期开放债券

(003497)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.8108	净值增长率:56.05%	累计净值:1.8588	净值更新日期:2021/12/31
基金简称:银华添泽
最新规模:0亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.7481	2.56%
汇添富开	0.6111	2.21%
宝盈融源	1.1357	1.01%
宝盈融源	1.1200	1.00%
华商可转	1.6050	0.93%
华商可转	1.5720	0.92%
万家周期	0.9016	0.86%
万家周期	0.9172	0.85%
工银可转	1.5683	0.82%
南方宝元	2.4772	0.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
基建ETF	1.0422	4.26%
银华中证	1.0160	3.96%
银华中证	1.0217	3.96%
银华集成	0.7465	3.48%
银华集成	0.7430	3.47%
食品ETF	0.7221	2.94%
银华富裕	4.4108	2.77%
银华富裕	4.3900	2.76%
银华富久	0.6657	2.75%
银华中证	1.3487	2.74%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	59.18%	62.29%	-	-	-	75.59%	89.33%
同类排名(纯债债券型)	3/2632	3/2286	/	/	/	21/1046	--
同类平均(纯债债券型)	1.90%	2.73%	-	-	-	9.50%	-
年化收益率(%)	118.35%	62.29%	-	-	-	25.20%	17.38%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-06-30	2021-09-30	2021-12-31
债券市值/基金净值	131.81	134.76	-

最新总份额：0.0002亿份

2021-12-31

券种分布

数据日期：2021-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	20,035.00	20.01
普通金融债	5,001.50	4.99

五大债券

数据日期：2021-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19王府井集MTN001	101901016	5,036.00	5.03
G18龙源2	155057	5,010.00	5.00
21电网MTN005(可持续	102101205	5,004.00	5.00
21上海银行	2120071	5,001.50	4.99
国电投10	188639	4,985.00	4.98

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2021-09-30

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