招商招盛纯债A

(003452)开放式-纯债债券型

基金经理：张宜杰

单位净值:1.0852	净值增长率:-0.08%	累计净值:1.5661	净值更新日期:2024/4/26
基金简称:招商招盛A
最新规模:68.99亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安惠涌	1.1519	1.66%
兴业嘉鸿	1.0221	0.71%
天弘弘丰	1.0729	0.66%
天弘弘丰	1.0948	0.65%
银河领先	1.1510	0.44%
兴合安平	0.9804	0.40%
兴合安平	0.9852	0.39%
银河领先	1.1540	0.35%
新华安享	0.9963	0.32%
中银恒利	1.0097	0.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.9368	5.66%
招商中证	0.9345	5.65%
招商匠心	1.1023	5.13%
招商匠心	1.0959	5.12%
招商沪深	0.3439	5.01%
招商沪深	0.3430	4.99%
招商中证	0.8966	4.35%
招商优势	3.5260	4.27%
招商优势	3.4952	4.27%
招商移动	1.1560	4.23%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.44%	3.60%	1.64%	3.37%	2.13%	10.54%	65.60%
同类排名(纯债债券型)	894/1625	887/1312	892/1821	684/1324	490/915	421/698	--
同类平均(纯债债券型)	2.80%	4.43%	1.91%	4.00%	2.40%	12.04%	-
年化收益率(%)	4.89%	3.60%	1.64%	3.37%	2.13%	3.51%	8.74%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	119.34	127.90	120.80

最新总份额：63.8299亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	29,757.32	4.31
普通企业债	26,213.99	3.80
普通金融债	18,678.05	2.71
国债	15,451.78	2.24

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23上海银行CD089	112316089	29,757.30	4.31
20交通银行二级	2028018	18,678.00	2.71
20附息国债06	200006	15,451.80	2.24
21建材07	188966	13,180.10	1.91
21龙湖05	188560	13,033.90	1.89

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.28	1.89	0.00	0.00	2.58	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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