招商招怡纯债C

(003439)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：欧阳倩蓉

单位净值:1.1192	净值增长率:0.12%	累计净值:1.2186	净值更新日期:2025/1/2
基金简称:招商招怡C
最新规模:5.25亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏扬中债	126.3160	1.56%
华泰保兴	1.1190	1.54%
华泰保兴	1.1208	1.54%
博时上证	113.7080	1.45%
汇安嘉鑫	1.0421	1.27%
华泰保兴	1.1624	1.11%
华泰保兴	1.1654	1.10%
国寿安保	1.0443	1.05%
德邦锐升	1.0652	0.98%
德邦锐升	1.0638	0.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商招享	1.0494	0.36%
招商招享	1.0959	0.36%
招商招享	1.0502	0.35%
招商招悦	1.1414	0.26%
招商招悦	1.1478	0.25%
招商招悦	1.1482	0.25%
招商招华	1.0454	0.23%
招商招华	1.0454	0.23%
招商招华	1.2091	0.22%
招商安泰	1.3345	0.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-02)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.96%	4.48%	0.12%	4.48%	2.04%	6.23%	23.41%
同类排名(纯债债券型)	1151/2031	860/1498	1196/2173	968/1706	1159/1260	720/764	--
同类平均(纯债债券型)	2.44%	4.98%	0.15%	5.17%	4.00%	11.85%	-
年化收益率(%)	3.92%	4.48%	0.12%	4.48%	2.04%	2.08%	2.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	93.87	86.89	100.50

最新总份额：0.0059亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	4,174.97	7.95
国债	3,054.47	5.82
政策性金融债	3,004.08	5.72
普通金融债	2,071.82	3.95

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24附息国债11	240011	3,054.47	5.82
24进出08	240308	3,004.08	5.72
22江铜MTN007(科创票	102282557	2,089.69	3.98
23金隅MTN005	102382872	2,085.28	3.97
23建信人寿资本补充债	272380013	2,071.82	3.95

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.31	1.82	0.00	0.00	2.61	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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