光大保德信永利债券A

(003195)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：邹强

单位净值:1.0948	净值增长率:-0.07%	累计净值:1.2830	净值更新日期:2024/10/18
基金简称:光大永利A
最新规模:5.51亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.0956	1.70%
天弘弘丰	1.1202	1.70%
大摩18个	1.0130	1.20%
兴业年年	1.3030	1.17%
鑫元恒鑫	0.9869	0.79%
鑫元恒鑫	1.0284	0.78%
兴业定开	1.2620	0.72%
中加聚利	1.1441	0.70%
中加纯债	1.1384	0.70%
中加纯债	1.1396	0.70%

同系基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	1.2260	11.25%
光大保德	1.2380	11.23%
光大保德	1.3641	7.47%
光大保德	1.2379	7.47%
光大保德	1.5218	7.44%
光大保德	1.5164	7.44%
光大保德	0.8010	7.37%
光大保德	0.8020	7.36%
光大保德	1.5707	6.01%
光大保德	1.5779	6.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.77%	3.29%	2.78%	2.31%	2.33%	8.35%	30.61%
同类排名(纯债债券型)	267/1874	1054/1387	1075/1706	1116/1260	368/899	602/751	--
同类平均(纯债债券型)	1.42%	4.18%	3.41%	4.00%	2.42%	11.32%	-
年化收益率(%)	3.54%	3.29%	2.78%	2.31%	2.33%	2.78%	3.99%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	91.67	107.17	122.86

最新总份额：4.6414亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	13,089.37	23.75
普通企业债	6,209.65	11.26
普通金融债	3,110.70	5.64

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24进出06	240306	10,004.80	18.15
20赣州发展MTN001	102002197	3,117.46	5.65
19江苏银行二级	1920059	3,110.70	5.64
21南通经开MTN004	102102065	3,092.19	5.61
15国开05	150205	3,084.61	5.60

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.30	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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