德邦新回报灵活配置混合A

(003132)开放式-平衡混合型

基金经理：朱慧琳张铮烁施俊峰

单位净值:1.4267	净值增长率:-0.09%	累计净值:1.6781	净值更新日期:2025/1/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:德邦新回A
最新规模:0.23亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
信澳科技	1.1357	4.67%
信澳科技	1.1409	4.67%
前海开源	1.1786	4.43%
前海开源	1.1838	4.43%
中银科技	0.5981	3.50%
前海开源	1.3600	2.80%
前海开源	1.3750	2.77%
财通内需	0.5865	2.57%
长城久鑫	1.4279	2.23%
华富科技	0.9968	2.20%

同系基金

简称	单位净值	增长率
德邦港股	0.6386	0.27%
德邦港股	0.6458	0.25%
德邦锐升	1.0608	0.20%
德邦锐升	1.0593	0.19%
德邦锐裕	1.2130	0.15%
德邦锐裕	1.2197	0.15%
德邦锐乾	1.0423	0.13%
德邦锐乾	1.0389	0.13%
德邦锐泽	1.1054	0.08%
德邦锐恒	1.0309	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-10)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	20.88%	22.63%	-0.29%	18.12%	-24.59%	-29.21%	77.48%
同类排名(平衡混合型)	166/4645	188/4582	645/4885	238/5010	4748/5046	2656/4101	--
同类平均(平衡混合型)	5.09%	5.48%	-2.54%	3.87%	-8.18%	-19.21%	-
年化收益率(%)	41.75%	22.63%	-0.29%	18.12%	-24.59%	-9.74%	9.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	82.25	12.57	79.88

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，德邦新回选股无显著特征。
在财务资质方面，德邦新回选股无显著特征。
在持仓周转率方面，德邦新回无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，德邦新回以大盘股为主。
在财务资质方面，德邦新回选股无显著特征。
在持仓周转率方面，德邦新回无显著特征。

操作风格点评:

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	65.53%
交通运输、仓储和邮政业	14.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.10%
教育	4.06%
卫生和社会工作	1.68%
租赁和商务服务业	1.61%
文化、体育和娱乐业	1.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.06%
综合	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
华夏航空	0	0	6.18%	36
今世缘	0	0	4.86%	148
五粮液	0	0	4.18%	1187
美的集团	0	0	4.14%	2201
学大教育	0	0	4.06%	80
寒武纪	0	0	3.35%	494
圆通速递	0	0	3.29%	127
春秋航空	0	0	3.18%	129
老白干酒	0	0	3.08%	81
海信家电	0	0	3.04%	201

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		2.86	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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