中欧双利债券C

(002962)开放式-二级债基

基金经理：黄华

单位净值:1.0827	净值增长率:0.04%	累计净值:1.2804	净值更新日期:2024/9/20
基金简称:中欧双利C
最新规模:37.4亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河久泰	1.1031	8.46%
施罗德亚	132.4190	1.11%
华商瑞鑫	1.5350	1.05%
汇丰亚洲	7.1046	0.86%
汇丰亚洲	7.0472	0.84%
汇丰亚洲	9.4171	0.80%
汇丰亚洲	9.3547	0.78%
汇丰亚洲	7.0630	0.78%
西部利得	1.0134	0.75%
西部利得	0.9961	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧中证	0.9372	2.35%
中欧中证	0.9367	2.34%
中欧丰泓	1.0226	1.52%
中欧丰泓	0.9895	1.52%
中欧周期	0.6137	1.51%
中欧周期	0.6212	1.50%
中欧周期	0.6222	1.50%
中欧周期	0.9966	1.36%
中欧周期	0.9919	1.36%
中欧丰泰	1.0156	1.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.39%	1.25%	1.85%	1.03%	-4.77%	-0.43%	28.94%
同类排名(二级债基)	2021/2388	1983/2383	1973/2698	2354/2731	2531/2816	1873/2180	--
同类平均(二级债基)	0.99%	2.71%	2.06%	2.86%	0.48%	6.74%	-
年化收益率(%)	-0.77%	1.25%	1.85%	1.03%	-4.77%	-0.14%	3.70%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	95.90	91.02	90.98

最新总份额：10.2869亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	27,096.16	7.18
国债	21,071.79	5.63
政策性金融债	17,764.42	4.75
普通金融债	8,399.17	2.25
普通企业债	8,301.80	2.22

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24附息国债09	240009	21,071.80	5.63
23国开08	230208	10,219.50	2.73
22工银安盛人寿	2223002	8,399.17	2.25
22陕煤化MTN010	102200187	8,301.80	2.22
19国开05	190205	7,544.88	2.02

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.61	3.04	0.00	0.00	3.92	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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