华富益鑫灵活配置混合A

(002728)开放式-平衡混合型

基金经理：张惠

单位净值:1.1750	净值增长率:0.09%	累计净值:1.5830	净值更新日期:2024/9/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华富益鑫A
最新规模:1.34亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.0010	3.95%
国寿安保	0.6462	3.87%
国寿安保	0.6385	3.86%
华商远见	0.3532	3.70%
华商远见	0.3431	3.69%
西部利得	1.7130	3.59%
西部利得	1.7463	3.58%
工银灵动	0.5977	3.57%
工银灵动	0.5866	3.57%
广发港股	0.8395	3.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华富灵活	0.6762	3.24%
华富灵活	0.6736	3.23%
华富中证	0.4284	2.12%
华富永鑫	0.9268	1.89%
华富永鑫	0.9529	1.88%
华富消费	0.6616	1.74%
华富消费	0.6502	1.74%
华富中证	0.8027	1.36%
华富量子	0.6770	1.21%
华富量子	0.6780	1.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.11%	0.85%	1.94%	-0.08%	-5.64%	-2.53%	63.08%
同类排名(平衡混合型)	803/4635	649/4520	720/5011	1141/5046	1406/4927	568/3560	--
同类平均(平衡混合型)	-7.98%	-11.28%	-7.88%	-8.18%	-14.65%	-28.03%	-
年化收益率(%)	0.22%	0.85%	1.94%	-0.08%	-5.64%	-0.84%	7.85%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	17.52	19.02	15.74

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华富益鑫选股无显著特征。
在财务资质方面，华富益鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华富益鑫交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，华富益鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，华富益鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华富益鑫无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，华富益鑫选股无显著特征。
在财务资质方面，华富益鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华富益鑫无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	3.04%
金融业	0.76%
采矿业	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.30%
文化、体育和娱乐业	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
紫金矿业	0	0	0.27%	3554
鲁泰A	0	0	0.26%	160
重庆啤酒	0	0	0.25%	568
江苏金租	0	0	0.23%	579
中国重工	0	0	0.22%	948
中国石油	0	0	0.21%	1583
新和成	0	0	0.20%	1078
大秦铁路	0	0	0.20%	937
凤凰传媒	0	0	0.20%	484
中国船舶	0	0	0.19%	1969

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.65	11.64	16.88	0.00	18.30	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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