华富益鑫灵活配置混合A

(002728)开放式-平衡混合型

基金经理：张惠

单位净值:1.2048	净值增长率:0.40%	累计净值:1.6128	净值更新日期:2025/2/6
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华富益鑫A
最新规模:0.81亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方阿尔	0.8306	8.07%
东方阿尔	0.8534	8.07%
南华丰淳	1.5001	7.42%
南华丰淳	1.4293	7.42%
中海魅力	3.0180	6.95%
前海开源	1.6460	6.81%
东方惠新	1.0193	6.76%
南方信息	1.8158	6.76%
南方信息	1.7361	6.75%
前海开源	1.6640	6.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华富科技	1.2126	6.13%
华富科技	1.2264	6.12%
华富半导	1.0782	5.05%
华富半导	1.0791	5.04%
华富时代	0.8835	4.79%
华富时代	0.8757	4.79%
华富物联	1.7550	4.43%
华富物联	1.7450	4.43%
华富产业	1.5457	4.40%
华富产业	1.5632	4.39%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-06)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.36%	4.61%	0.16%	4.36%	-0.08%	0.19%	67.22%
同类排名(平衡混合型)	3895/4594	3713/4534	2546/4885	2498/5010	1141/5046	1128/4101	--
同类平均(平衡混合型)	12.47%	15.91%	1.08%	3.87%	-8.18%	-12.58%	-
年化收益率(%)	4.72%	4.61%	0.16%	4.36%	-0.08%	0.06%	7.98%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	17.52	19.02	15.74

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华富益鑫选股无显著特征。
在财务资质方面，华富益鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华富益鑫交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，华富益鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，华富益鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华富益鑫无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，华富益鑫选股无显著特征。
在财务资质方面，华富益鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华富益鑫无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

金融业	4.61%
制造业	3.07%
采矿业	1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.85%
房地产业	0.79%
建筑业	0.74%
租赁和商务服务业	0.55%
文化、体育和娱乐业	0.29%
批发和零售业	0.18%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
兴业银行	0	0	1.28%	458
中国建筑	0	0	0.74%	338
交通银行	0	0	0.64%	254
招商蛇口	0	0	0.62%	188
中国神华	0	0	0.62%	757
渝农商行	0	0	0.57%	335
建发股份	0	0	0.55%	80
平安银行	0	0	0.51%	189
中国太保	0	0	0.49%	336
中金黄金	0	0	0.48%	168

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.65	11.64	16.88	0.00	18.30	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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