中欧信用增利债券(LOF)E

(002591)开放式-一级债基

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0622	净值增长率:0.00%	累计净值:1.2522	净值更新日期:2022/2/24	基金简称:中欧信用E
最新规模:11.33亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东吴添瑞	1.1217	1.36%
东吴添瑞	1.1250	1.35%
东兴兴瑞	1.3676	0.86%
大摩18个	1.0550	0.67%
汇丰亚洲	6.9288	0.52%
诺安泰鑫	1.0400	0.50%
东海鑫宁	1.1261	0.48%
国泰君安	1.0531	0.45%
国泰君安	1.0563	0.45%
广发汇择	1.1438	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧中证	0.9247	1.42%
中欧中证	0.9253	1.41%
中欧周期	0.6231	0.83%
中欧周期	0.6139	0.82%
中欧周期	0.6195	0.81%
中欧聚优	0.9521	0.53%
中欧聚优	0.9427	0.52%
中欧尊悦	1.0346	0.24%
中欧安悦	1.0423	0.17%
中欧兴华	1.0620	0.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-02-24)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.12%	-4.06%	-	-	-	-0.53%	0.87%
同类排名(一级债基)	714/731	697/704	/	/	/	431/435	--
同类平均(一级债基)	2.57%	5.23%	-	-	-	12.06%	-
年化收益率(%)	-10.24%	-4.06%	-	-	-	-0.18%	0.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-06-30	2021-09-30	2021-12-31
债券市值/基金净值	109.16	108.35	90.13

最新总份额：10.5918亿份

2021-12-31

券种分布

数据日期：2021-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	20,248.00	17.88
普通金融债	15,290.50	13.50
可转换企业债	1,940.78	1.71

五大债券

数据日期：2021-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开10	210210	10,216.00	9.02
21国开15	210215	10,032.00	8.86
21浦发银行01	2128012	5,100.50	4.50
21杭州银行小微债01	2120025	5,097.00	4.50
21交通银行小微债	2128013	5,093.00	4.50

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.33	0.76	-2.67	0.00	1.11	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2021-12-31

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