兴业优债增利债券A

(002338)开放式-纯债债券型

基金经理：倪侃

单位净值:1.0696	净值增长率:0.02%	累计净值:1.2420	净值更新日期:2024/7/4
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:兴业优债A
最新规模:20.42亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金信价值	0.9754	2.99%
金信价值	0.8378	2.99%
华富科技	0.6659	1.23%
汇丰晋信	1.0906	0.94%
海富通安	1.0574	0.89%
海富通安	1.0767	0.88%
南方港股	0.7730	0.87%
南方港股	0.7592	0.86%
万家全球	0.4352	0.79%
金鹰新能	0.9193	0.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业国企	2.2700	0.04%
兴业稳利	1.0046	0.03%
兴业稳利	1.0043	0.03%
兴业稳福	1.0211	0.03%
兴业稳福	1.0202	0.03%
兴业120	1.0717	0.03%
兴业120	1.0684	0.03%
兴业裕丰	1.0955	0.03%
兴业丰利	1.0106	0.02%
兴业优债	1.0696	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.26%	3.31%	2.21%	2.85%	2.22%	9.77%	26.07%
同类排名(纯债债券型)	1514/4661	309/4536	1297/5011	368/5046	114/4927	136/3293	--
同类平均(纯债债券型)	-1.94%	-11.93%	-3.34%	-8.18%	-14.65%	-23.22%	-
年化收益率(%)	4.51%	3.31%	2.21%	2.85%	2.22%	3.26%	3.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业优债数据不全。
在财务资质方面，兴业优债数据不全。
在持仓周转率方面，兴业优债数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2018-09-30

制造业	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.08%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2018-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
云南白药	0	0	0.15%	57
清新环境	0	0	0.08%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保本基金		0.19	1.85	-0.10	0.00	1.95	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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