兴业优债增利债券A

(002338)开放式-纯债债券型

基金经理：倪侃

单位净值:1.0618	净值增长率:0.04%	累计净值:1.2342	净值更新日期:2024/4/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:兴业优债A
最新规模:20.22亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成动态	0.9292	11.23%
中信保诚	1.1475	9.12%
长城久嘉	1.3436	7.95%
长城久嘉	1.1337	7.94%
华夏新锦	1.4475	7.91%
华夏新锦	1.4488	7.91%
宝盈新锐	1.6770	7.85%
诺安稳健	0.8490	7.74%
建信灵活	0.8425	7.60%
天治量化	0.5301	7.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业数字	0.7514	4.54%
兴业数字	0.7455	4.53%
兴业多策	1.3840	3.90%
兴业中证	0.8899	2.97%
兴业中证	0.8949	2.97%
兴业高端	0.7032	2.90%
兴业高端	0.7141	2.90%
兴业中证	0.8271	2.64%
兴业安保	1.4134	2.60%
兴业安保	1.4147	2.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.36%	2.90%	1.46%	2.85%	2.22%	10.17%	25.15%
同类排名(纯债债券型)	852/4658	237/4521	1792/5012	368/5046	114/4927	208/2900	--
同类平均(纯债债券型)	-3.64%	-13.06%	-1.49%	-8.18%	-14.65%	-16.04%	-
年化收益率(%)	4.71%	2.90%	1.46%	2.85%	2.22%	3.39%	3.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业优债数据不全。
在财务资质方面，兴业优债数据不全。
在持仓周转率方面，兴业优债数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2018-09-30

制造业	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.08%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2018-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
云南白药	0	0	0.15%	597
清新环境	0	0	0.08%	72

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保本基金		0.19	1.85	-0.10	0.00	1.95	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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