平安安心灵活配置混合A

(002304)开放式-平衡混合型

基金经理：丁琳

单位净值:0.7640	净值增长率:1.43%	累计净值:1.0440	净值更新日期:2024/12/11
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:平安安心A
最新规模:0.19亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.7260	6.08%
平安鑫安	1.1739	5.16%
平安鑫安	1.2169	5.16%
平安鑫安	1.1922	5.15%
平安鼎越	2.3709	4.86%
华夏新活	0.8360	4.63%
华夏新活	0.8370	4.63%
中邮健康	2.2194	3.67%
平安转型	2.2882	3.58%
平安转型	2.4104	3.58%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安鑫安	1.1739	5.16%
平安鑫安	1.2169	5.16%
平安鑫安	1.1922	5.15%
平安鼎越	2.3709	4.86%
平安转型	2.2882	3.58%
平安转型	2.4104	3.58%
平安策略	4.3230	3.57%
平安策略	0.9785	3.32%
平安策略	0.9682	3.31%
平安兴奕	0.7120	3.25%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-11)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.30%	-13.37%	-10.81%	-21.13%	-19.72%	-43.97%	-3.74%
同类排名(平衡混合型)	4380/4611	4404/4539	4818/5010	4481/5046	3151/4927	3595/3961	--
同类平均(平衡混合型)	7.37%	5.44%	5.70%	-8.18%	-14.65%	-18.73%	-
年化收益率(%)	-4.60%	-13.37%	-10.81%	-21.13%	-19.72%	-14.66%	-0.42%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	85.45	93.30	83.98

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，平安安心以大盘股为主。
在财务资质方面，平安安心以成长型为主。
在持仓周转率方面，平安安心无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，平安安心以大盘股为主。
在财务资质方面，平安安心选股无显著特征。
在持仓周转率方面，平安安心无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，平安安心以大盘股为主。
在财务资质方面，平安安心选股无显著特征。
在持仓周转率方面，平安安心无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	89.38%
住宿和餐饮业	2.96%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
立讯精密	0	0	8.76%	1923
科思股份	0	0	7.85%	48
九典制药	0	0	6.88%	115
中际旭创	0	0	6.85%	1494
长电科技	0	0	6.12%	258
今世缘	0	0	6.04%	148
人福医药	0	0	4.84%	219
海澜之家	0	0	4.83%	121
水晶光电	0	0	4.81%	225
口子窖	0	0	4.17%	42

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保本基金		0.10	1.38	1.08	0.00	1.98	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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