博时裕坤3个月定开债发起式

(002143)开放式-纯债债券型

基金经理：郭思洁

单位净值:1.1126	净值增长率:0.10%	累计净值:1.3721	净值更新日期:2024/12/20
基金简称:博时裕坤
最新规模:14.39亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时上证	111.1900	1.10%
国寿安保	1.0341	1.06%
鹏扬中债	123.2670	0.97%
华泰保兴	1.1464	0.90%
华泰保兴	1.1493	0.90%
华泰保兴	1.0920	0.89%
华泰保兴	1.0937	0.89%
东吴添瑞	1.1023	0.84%
东吴添瑞	1.0991	0.84%
长盛恒盛	1.1111	0.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时半导	0.8810	4.74%
博时半导	0.8631	4.73%
博时上证	1.5902	3.91%
博时科创	0.8594	3.89%
博时中证	1.4392	3.27%
博时特许	3.1820	2.98%
博时科技	1.1548	2.76%
博时科技	1.1585	2.75%
博时科创	1.6153	2.60%
博时科创	1.5985	2.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.26%	3.94%	3.80%	6.91%	1.89%	13.58%	40.99%
同类排名(纯债债券型)	830/2004	1158/1472	1264/1706	36/1260	590/899	122/760	--
同类平均(纯债债券型)	2.41%	5.24%	5.02%	4.00%	2.42%	11.97%	-
年化收益率(%)	4.51%	3.94%	3.80%	6.91%	1.89%	4.53%	4.52%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	97.68	100.02	112.16

最新总份额：8.8378亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	65,755.18	45.69
	19,896.98	13.82

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开15	240215	19,111.80	13.28
24国开08	240208	18,992.30	13.20
15国开18	150218	17,369.80	12.07
23农发04	230404	10,281.30	7.14
24中信银行CD006	112408006	9,948.49	6.91

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.20	1.42	-2.04	0.00	0.49	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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