泓德裕泰债券C

(002139)开放式-二级债基

基金经理：赵端端

单位净值:1.3672	净值增长率:0.03%	累计净值:1.4572	净值更新日期:2024/5/10
基金简称:泓德裕泰C
最新规模:7.69亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
北信瑞丰	1.0985	0.56%
北信瑞丰	1.0897	0.55%
工银可转	1.1356	0.52%
华泰保兴	1.1382	0.52%
汇丰亚洲	7.6982	0.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泓德智选	1.0148	0.94%
泓德智选	1.0142	0.92%
泓德泓富	1.1965	0.67%
泓德泓富	1.1364	0.66%
泓德丰泽	0.9080	0.41%
泓德臻远	1.1694	0.26%
泓德裕祥	1.1768	0.15%
泓德裕祥	1.2079	0.14%
泓德裕瑞	1.0718	0.07%
泓德裕荣	1.1107	0.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.27%	6.21%	3.51%	5.08%	4.70%	18.89%	48.60%
同类排名(二级债基)	132/2654	92/2652	156/2697	253/2730	43/2815	65/2315	--
同类平均(二级债基)	2.31%	3.13%	1.80%	2.86%	0.49%	9.70%	-
年化收益率(%)	8.54%	6.21%	3.51%	5.08%	4.70%	6.30%	5.78%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	88.95	90.88	105.95

最新总份额：0.2479亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	35,706.11	46.45
	9,988.86	12.99
普通企业债	6,140.81	7.99

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23光大银行CD111	112317111	9,988.86	12.99
兴业转债	113052	7,605.01	9.89
浦发转债	110059	7,499.00	9.76
上银转债	113042	7,320.39	9.52
H2盐湖01	112154	6,140.81	7.99

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.38	2.10	2.89	0.00	3.39	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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