泓德裕泰债券A

(002138)开放式-二级债基

子基金:

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基金经理：赵端端

单位净值:1.4491	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.5411	净值更新日期:2025/1/7
基金简称:泓德裕泰A
最新规模:7.85亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
金鹰元丰	1.3937	2.04%
鹏华可转	1.3529	1.87%
鹏华可转	1.0232	1.86%
东方可转	0.9392	1.80%
东方可转	0.9291	1.80%
银华可转	1.2721	1.76%
融通收益	1.1181	1.59%
融通收益	1.0990	1.59%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泓德数字	1.0550	2.20%
泓德数字	1.0494	2.19%
泓德高端	0.8793	1.54%
泓德高端	0.8848	1.53%
泓德泓汇	1.9690	1.33%
泓德优选	1.1919	1.28%
泓德汽车	0.7504	1.28%
泓德汽车	0.7561	1.27%
泓德优势	1.3751	1.15%
泓德智选	1.1224	1.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-07)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.04%	5.90%	0.14%	5.94%	5.43%	17.27%	57.59%
同类排名(二级债基)	665/2496	573/2432	1273/2880	538/2817	174/2797	56/2315	--
同类平均(二级债基)	2.59%	4.80%	0.00%	4.59%	2.89%	8.42%	-
年化收益率(%)	6.09%	5.90%	0.14%	5.94%	5.43%	5.76%	6.35%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	88.95	90.88	105.95

最新总份额：18.0534亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	16,005.50	20.41
	9,905.13	12.63
可转换企业债	4,046.27	5.15

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
H2盐湖01	112154	6,917.74	8.82
24鲁高速SCP002	012481597	5,026.37	6.41
24农业银行CD051	112403051	4,954.77	6.32
24光大银行CD058	112417058	4,950.35	6.31
22中化股MTN002	102281055	4,061.38	5.18

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.37	2.27	4.04	0.00	3.54	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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