泓德裕泰债券A

(002138)开放式-二级债基

基金经理：赵端端

单位净值:1.4087	净值增长率:0.02%	累计净值:1.5007	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:泓德裕泰A
最新规模:7.75亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏可转	1.1847	0.67%
华夏可转	1.1772	0.67%
天弘添利	1.0891	0.55%
天弘添利	1.2572	0.54%
东方红收	1.0038	0.48%
东方红收	1.0247	0.48%
长城久悦	0.9499	0.40%
国寿安保	1.0060	0.40%
天弘多元	1.0067	0.40%
天弘多元	1.0179	0.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泓德泓汇	1.7847	1.84%
泓德高端	0.7788	1.76%
泓德高端	0.7753	1.76%
泓德产业	0.6431	1.66%
泓德产业	0.6558	1.66%
泓德卓远	0.5023	1.54%
泓德卓远	0.4881	1.52%
泓德数字	0.8258	1.30%
泓德数字	0.8286	1.30%
泓德瑞嘉	0.6343	0.89%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.58%	4.85%	3.12%	5.43%	5.07%	17.65%	53.18%
同类排名(二级债基)	882/2649	301/2647	478/2698	165/2731	34/2816	53/2354	--
同类平均(二级债基)	2.26%	2.64%	2.08%	2.86%	0.48%	8.40%	-
年化收益率(%)	5.16%	4.85%	3.12%	5.43%	5.07%	5.88%	6.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	88.95	90.88	105.95

最新总份额：18.0534亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	18,620.67	24.03
政策性金融债	10,160.46	13.11
	4,930.04	6.36

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开16	230216	10,160.50	13.11
24浙交投SCP005	012480739	7,043.99	9.09
H2盐湖01	112154	6,545.75	8.45
24苏国信SCP004	012480794	5,030.93	6.49
24农业银行CD051	112403051	4,930.04	6.36

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.37	2.27	4.04	0.00	3.54	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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