国投瑞银境煊混合C

(001908)开放式-平衡混合型

子基金:

母基金:

基金经理：周思捷

单位净值:2.1497	净值增长率:1.27%	累计净值:2.1497	净值更新日期:2024/9/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国投境煊C
最新规模:6.45亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.0010	3.95%
国寿安保	0.6462	3.87%
国寿安保	0.6385	3.86%
华商远见	0.3532	3.70%
华商远见	0.3431	3.69%
西部利得	1.7130	3.59%
西部利得	1.7463	3.58%
工银灵动	0.5977	3.57%
工银灵动	0.5866	3.57%
广发港股	0.8395	3.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.5547	2.27%
国投瑞银	0.5626	2.25%
国投瑞银	1.0127	2.11%
国投瑞银	1.0035	2.11%
国投瑞银	0.9304	1.69%
国投瑞银	0.9219	1.69%
国投瑞银	0.8176	1.67%
国投瑞银	0.8303	1.67%
国投瑞银	1.2370	1.64%
国投瑞银	1.2370	1.56%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-13.07%	-22.90%	-20.00%	-8.53%	-11.28%	-30.46%	114.97%
同类排名(平衡混合型)	3338/4635	3833/4520	4371/5011	2812/5046	2041/4927	1712/3560	--
同类平均(平衡混合型)	-7.98%	-11.28%	-7.88%	-8.18%	-14.65%	-28.03%	-
年化收益率(%)	-26.15%	-22.90%	-20.00%	-8.53%	-11.28%	-10.15%	12.92%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	81.91	90.26	90.44

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以中盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以中盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银以价值型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以中盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银以价值型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	64.16%
金融业	9.63%
建筑业	4.97%
交通运输、仓储和邮政业	4.66%
卫生和社会工作	1.86%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宝武镁业	0	0	7.92%	233
锐科激光	0	0	7.56%	194
海康威视	0	0	7.11%	1835
华鲁恒升	0	0	7.06%	1371
仙琚制药	0	0	6.76%	518
兔宝宝	0	0	6.34%	438
中国太保	0	0	5.25%	1378
中国化学	0	0	4.97%	861
京东方A	0	0	4.71%	1432
顺丰控股	0	0	4.66%	859

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保本基金		0.38	2.11	3.40	0.00	3.51	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.00%	0/155	0.00%	0/155	0.00%	0/155	0.00%	0/155

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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