中欧沪深300指数增强(LOF)E

(00188E)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.2691	净值增长率:0.96%	累计净值:1.3141	净值更新日期:2018/9/28	基金简称:中欧300E
最新规模:1.41亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国标普	0.9941	1.86%
嘉实标普	0.9510	1.85%
博时标普	0.9085	1.78%
博时标普	0.9164	1.78%
博时标普	0.1264	1.77%
博时标普	0.1275	1.76%
中韩芯片	1.4251	1.73%
华泰柏瑞	1.1919	1.67%
华泰柏瑞	1.1919	1.67%
华泰柏瑞	1.1882	1.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧中证	0.9247	1.42%
中欧中证	0.9253	1.41%
中欧周期	0.6231	0.83%
中欧周期	0.6139	0.82%
中欧周期	0.6195	0.81%
中欧聚优	0.9521	0.53%
中欧聚优	0.9427	0.52%
中欧尊悦	1.0346	0.24%
中欧安悦	1.0423	0.17%
中欧兴华	1.0620	0.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-09-28)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-	-	-	-	11.47%
同类排名(复制指数型)	/	/	/	/	/	/	--
同类平均(复制指数型)	12.63%	7.90%	-	-	-	-18.42%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	3.86%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-06-30	2018-09-30	2018-10-07
股票市值/基金净值	91.17	93.58	93.60

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，中欧沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，中欧沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，中欧沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，中欧沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，中欧沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，中欧沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2018-10-07

制造业	37.11%
金融业	32.85%
房地产业	5.03%
建筑业	3.14%
采矿业	3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.29%
交通运输、仓储和邮政业	2.28%
租赁和商务服务业	1.85%
批发和零售业	1.67%

十大重仓

数据日期：2018-10-07

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	6.61%	1047
招商银行	0	0	4.88%	1049
贵州茅台	0	0	3.55%	2095
美的集团	0	0	1.85%	2201
农业银行	0	0	1.81%	382
五粮液	0	0	1.63%	1188
格力电器	0	0	1.57%	1089
民生银行	0	0	1.54%	20
南京银行	0	0	1.38%	59
交通银行	0	0	1.33%	226

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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