兴银大健康混合

(001730)开放式-平衡混合型

基金经理：

单位净值:0.8230	净值增长率:0.00%	累计净值:0.8230	净值更新日期:2023/9/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:兴银健康
最新规模:0.14亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
永赢优质	0.3583	4.95%
永赢优质	0.3525	4.94%
景顺长城	0.5624	4.07%
景顺长城	0.5571	4.05%
西部利得	1.0220	3.86%
工银核心	0.5348	3.72%
工银核心	0.5239	3.72%
东方阿尔	0.7164	3.62%
东方阿尔	0.7249	3.60%
广发港股	0.8295	3.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴银中证	0.6672	2.05%
兴银中证	0.6707	2.04%
兴银消费	1.4203	1.97%
兴银消费	1.0128	1.97%
兴银中证	0.8209	1.93%
兴银中证	0.7341	1.27%
兴银中证	0.7285	1.27%
兴银智选	0.8301	1.18%
兴银科技	0.6523	1.18%
兴银智选	0.8264	1.18%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-09-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.84%	-7.94%	-	-7.84%	-18.22%	-24.36%	-17.70%
同类排名(平衡混合型)	703/2314	631/1766	/	709/2212	632/1335	839/1013	--
同类平均(平衡混合型)	-12.09%	-16.15%	-	-12.15%	-17.88%	-33.00%	-
年化收益率(%)	-15.68%	-7.94%	-	-7.84%	-18.22%	-8.12%	-2.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.91	93.04	91.54

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴银大健选股无显著特征。
在财务资质方面，兴银大健选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴银大健无显著特征。

操作风格点评:

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投资行业分布明细

数据日期：2023-06-30

制造业	65.16%
批发和零售业	10.80%
科学研究和技术服务业	5.65%
文化、体育和娱乐业	2.23%
金融业	2.00%
房地产业	1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.47%
卫生和社会工作	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
迈瑞医疗	0	0	4.65%	2073
阳光电源	0	0	4.61%	2192
润达医疗	0	0	4.47%	140
心脉医疗	0	0	3.48%	442
兴齐眼药	0	0	3.32%	601
广州酒家	0	0	3.29%	109
一心堂	0	0	3.28%	323
广誉远	0	0	3.26%	48
华润三九	0	0	3.12%	932
九典制药	0	0	2.69%	597

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.49	4.37	2.14	-2.81	7.06	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.39%	0/489	0.99%	0/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-06-30

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